Enkelt uttryckt så har Alarm.com Holdings, Inc. 49.945 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.699% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.082%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.092%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.056%, är ett bevis på Alarm.com Holdings, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Alarm.com Holdings, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.123%. Vidare understryks Alarm.com Holdings, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.057%.
Aktiekurser
Alarm.com Holdings, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $68.08, medan dess lägsta punkt bottnade på $66.04. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Alarm.com Holdings, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ALRM likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 545.68% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (472.01%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (397.51%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
545.68%
Snabbkvot
472.01%
Kassalikviditet
397.51%
Lönsamhetskvoter
ALRM lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 11.10% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 17.87%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 82.84%, och EBT per EBIT, 136.13%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 8.15%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
11.10%
Effektiv skattesats
17.87%
Nettoresultat per EBT
82.84%
EBT per EBIT
136.13%
EBIT per omsättning
8.15%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 5.46 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 5 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 4 kassakonverteringscykel och 674.97% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
472
Dagar med utestående lager
132
Operativ cykel
186.16
Utestående dagar av leverantörsskulder
54
Omvandling av likvida medel
133
Omsättning av fordringar
6.75
Omsättning av leverantörsskulder
6.81
Omsättning av inventarier
2.76
Omsättning av anläggningstillgångar
11.25
Omsättning av tillgångar
0.61
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.49, och det fria kassaflödet per aktie, 2.23, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 12.76, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.04 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.15, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.49
Fritt kassaflöde per aktie
2.23
Kassaflöde per aktie
12.76
Utbetalningskvot
0.04
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.15
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.90
Täckningsgrad för kassaflöde
0.26
Täckningsgrad på kort sikt
11.29
Täckningsgrad för investeringar
9.59
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
7.63
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 36.54%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.76 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 42.74%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 43.31%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 44.44 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
36.54%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.76
Långfristiga skulder till kapitalisering
42.74%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
43.31%
Räntetäckning
44.44
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.26
Företagets multiplikator för eget kapital
2.09
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 16.14, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.48, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 12.60, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 9.00, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
16.14
Nettoresultat per aktie
1.48
Bokfört värde per aktie
12.60
Materiellt bokfört värde per aktie
9.00
Eget kapital per aktie
12.60
Räntebärande skulder per aktie
9.69
Capex per aktie
-0.26
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 4.64%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 11.31%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 30.94%, och rörelseresultattillväxt, 30.94%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 43.85%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 44.25%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
4.64%
Bruttovinsttillväxt
11.31%
EBIT-tillväxt
30.94%
Tillväxt rörelseresultat
30.94%
Tillväxt nettoresultat
43.85%
Tillväxt EPS
44.25%
Tillväxt EPS efter utspädning
42.99%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.56%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.56%
Tillväxt operativt kassaflöde
138.95%
Tillväxt fritt kassaflöde
330.95%
10-årig intäktstillväxt per aktie
373.56%
5-årig intäktstillväxt per aktie
90.74%
3-årig intäktstillväxt per aktie
33.10%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
792.61%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
103.73%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
24.26%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1152.97%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
242.52%
3-årigt nettoresultat per aktie
-2.88%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
679.70%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
125.64%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
37.33%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
5.10%
Lagertillväxt
-16.82%
Tillväxt tillgångar
8.29%
Tillväxt bokfört värde per aktie
15.62%
Skuldtillväxt
-0.73%
Tillväxt FoU-kostnader
12.11%
Tillväxt SGA-kostnader
6.88%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 3,358,938,545.08, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.69, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.13, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 27.80%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 16.19%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -10.43%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
3,358,938,545.08
Inkomstkvalitet
1.69
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.13
Forskning och utveckling till intäkter
27.80%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
16.19%
Capex till operativt kassaflöde
-10.43%
Capex till intäkter
-1.61%
Capex till avskrivningar
-32.13%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
5.36%
Graham-nummer
20.51
Avkastning på materiella tillgångar
6.72%
Graham Netto Netto
2.35
Rörelsekapital
781,443,000
Värde på materiella tillgångar
491,792,000
Omsättningstillgångar, netto
242,071,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
127,454,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
46,079,500
Genomsnittligt lager
105,862,000
Dagar med utestående försäljning
54
Utestående dagar för leverantörsskulder
44
Dagar med innestående lager
108
ROIC
4.40%
ROE
0.12%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 5.54, och priset i förhållande till bokfört värde, 5.54, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.95, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 28.62, och pris till operativa kassaflöden, 28.04, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
5.54
Pris i förhållande till bokfört värde
5.54
Pris i förhållande till försäljning
3.95
Pris i förhållande till kassaflöde
28.04
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.27
Företagets värdemultipel
26.03
Pris Verkligt värde
5.54
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
28.04
Pris i förhållande till fria kassaflöden
28.62
Pris i förhållande till materiella tillgångar
5.13
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.81
Företagsvärde över EBITDA
23.11
EV till operativt kassaflöde
24.70
Avkastning på vinst
2.30%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.45%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
