När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.202% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är -0.913%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på -1.057%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på -0.464%, är ett bevis på Sphere 3D Corp.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Sphere 3D Corp. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om -0.709%. Vidare understryks Sphere 3D Corp.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på -0.449%.
Aktiekurser
Sphere 3D Corp.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $1.05, medan dess lägsta punkt bottnade på $0.931. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Sphere 3D Corp.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ANY likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 252.71% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (29.41%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (10.96%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
252.71%
Snabbkvot
29.41%
Kassalikviditet
10.96%
Lönsamhetskvoter
ANY lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på -106.44% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 1.02%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 99.27%, och EBT per EBIT, 116.57%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på -91.31%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
-106.44%
Effektiv skattesats
1.02%
Nettoresultat per EBT
99.27%
EBT per EBIT
116.57%
EBIT per omsättning
-91.31%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.53 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
29
Utestående dagar av leverantörsskulder
50
Omvandling av likvida medel
-50
Omsättning av leverantörsskulder
7.37
Omsättning av anläggningstillgångar
0.91
Omsättning av tillgångar
0.44
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.03, och det fria kassaflödet per aktie, -0.07, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.10, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.02, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.03
Fritt kassaflöde per aktie
-0.07
Kassaflöde per aktie
0.10
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.02
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-2.78
Täckningsgrad för investeringar
0.26
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.26
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
En räntetäckningsgrad på 16.91 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Räntetäckning
16.91
Företagets multiplikator för eget kapital
1.24
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 1.81, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, -1.93, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 3.32, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2.95, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
1.81
Nettoresultat per aktie
-1.93
Bokfört värde per aktie
3.32
Materiellt bokfört värde per aktie
2.95
Eget kapital per aktie
3.32
Räntebärande skulder per aktie
0.10
Capex per aktie
-0.13
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 260.47%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 158.46%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 55.50%, och rörelseresultattillväxt, 55.50%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 87.87%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 99.93%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
260.47%
Bruttovinsttillväxt
158.46%
EBIT-tillväxt
55.50%
Tillväxt rörelseresultat
55.50%
Tillväxt nettoresultat
87.87%
Tillväxt EPS
99.93%
Tillväxt EPS efter utspädning
99.93%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
18196.12%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
18196.12%
Tillväxt operativt kassaflöde
78.61%
Tillväxt fritt kassaflöde
83.28%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-100.00%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-99.97%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
100.00%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
100.00%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
99.98%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
100.00%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
100.00%
3-årigt nettoresultat per aktie
99.97%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-100.00%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
100.00%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-99.98%
Fordringar Tillväxt
-100.00%
Lagertillväxt
100.00%
Tillväxt tillgångar
-44.99%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-99.78%
Tillväxt FoU-kostnader
69.59%
Tillväxt SGA-kostnader
-33.29%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 39,683,282.64, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, -0.56, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.72, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 4.68%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 9.19%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -11.87%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
39,683,282.64
Inkomstkvalitet
-0.56
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.72
Forskning och utveckling till intäkter
4.68%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
9.19%
Capex till operativt kassaflöde
-11.87%
Capex till intäkter
-7.13%
Capex till avskrivningar
-25.22%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
11.09%
Graham-nummer
12.01
Avkastning på materiella tillgångar
-51.70%
Graham Netto Netto
-0.66
Rörelsekapital
8,164,000
Värde på materiella tillgångar
35,736,000
Omsättningstillgångar, netto
3,973,000
Genomsnittliga fordringar
1,997,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
2,683,500
Genomsnittligt lager
-2,666,000
Utestående dagar för leverantörsskulder
39
ROIC
-65.86%
ROE
-0.58%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.35, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.35, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.74, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -14.26, och pris till operativa kassaflöden, 34.22, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.35
Pris i förhållande till bokfört värde
0.35
Pris i förhållande till försäljning
0.74
Pris i förhållande till kassaflöde
34.22
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.01
Företagets värdemultipel
-1.31
Pris Verkligt värde
0.35
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
34.22
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-14.26
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.00
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.81
Företagsvärde över EBITDA
-1.95
EV till operativt kassaflöde
3.02
Avkastning på vinst
-58.12%
Avkastning på fritt kassaflöde
28.77%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
