När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.245% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.033%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.019%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.022%, är ett bevis på Astec Industries, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Astec Industries, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.038%. Vidare understryks Astec Industries, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.053%.
Aktiekurser
Astec Industries, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $35.13, medan dess lägsta punkt bottnade på $32.25. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Astec Industries, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ASTE likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 249.65% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (82.41%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (18.72%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
249.65%
Snabbkvot
82.41%
Kassalikviditet
18.72%
Lönsamhetskvoter
ASTE lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 2.39% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 19.68%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 80.00%, och EBT per EBIT, 72.09%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 3.31%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
2.39%
Effektiv skattesats
19.68%
Nettoresultat per EBT
80.00%
EBT per EBIT
72.09%
EBIT per omsättning
3.31%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.50 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
82
Dagar med utestående lager
180
Operativ cykel
234.03
Utestående dagar av leverantörsskulder
44
Omvandling av likvida medel
190
Omsättning av fordringar
6.77
Omsättning av leverantörsskulder
8.33
Omsättning av inventarier
2.03
Omsättning av anläggningstillgångar
7.02
Omsättning av tillgångar
1.16
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.05, och det fria kassaflödet per aktie, -1.35, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 2.80, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.48 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.05
Fritt kassaflöde per aktie
-1.35
Kassaflöde per aktie
2.80
Utbetalningskvot
0.48
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-28.00
Täckningsgrad för kassaflöde
0.01
Täckningsgrad på kort sikt
0.11
Täckningsgrad för investeringar
0.03
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.03
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 11.99%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.21 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 16.12%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 17.15%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 9.35 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
11.99%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.21
Långfristiga skulder till kapitalisering
16.12%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
17.15%
Räntetäckning
9.35
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.01
Företagets multiplikator för eget kapital
1.73
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 58.90, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.47, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 28.76, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 26.01, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
58.90
Nettoresultat per aktie
1.47
Bokfört värde per aktie
28.76
Materiellt bokfört värde per aktie
26.01
Eget kapital per aktie
28.76
Räntebärande skulder per aktie
4.05
Capex per aktie
-1.50
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 5.00%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 25.26%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 205.66%, och rörelseresultattillväxt, 205.66%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 5683.33%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 105.70%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
5.00%
Bruttovinsttillväxt
25.26%
EBIT-tillväxt
205.66%
Tillväxt rörelseresultat
205.66%
Tillväxt nettoresultat
5683.33%
Tillväxt EPS
105.70%
Tillväxt EPS efter utspädning
105.70%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
99857.36%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
99857.36%
Utdelning per aktie tillväxt
-100.00%
Tillväxt operativt kassaflöde
137.62%
Tillväxt fritt kassaflöde
124.26%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-99.86%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-99.89%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-99.87%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-99.53%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
100.09%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-99.98%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-99.91%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
100.06%
3-årigt nettoresultat per aktie
-99.93%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Tillväxt FoU-kostnader
-100.00%
Tillväxt SGA-kostnader
27.90%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 868,480,280, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.82, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.21, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 1.64%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 5.92%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -122.66%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
868,480,280
Inkomstkvalitet
0.82
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.21
Forskning och utveckling till intäkter
1.64%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
5.92%
Capex till operativt kassaflöde
-122.66%
Capex till intäkter
-2.55%
Capex till avskrivningar
-133.20%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.31%
Graham-nummer
30.89
Avkastning på materiella tillgångar
3.36%
Graham Netto Netto
0.58
Rörelsekapital
420,500,000
Värde på materiella tillgångar
591,000,000
Omsättningstillgångar, netto
313,900,000
Genomsnittliga fordringar
167,200,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
112,050,000
Genomsnittligt lager
424,500,000
Dagar med utestående försäljning
46
Utestående dagar för leverantörsskulder
42
Dagar med innestående lager
165
ROIC
5.20%
ROE
0.05%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.22, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.22, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.61, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -25.79, och pris till operativa kassaflöden, 721.97, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.22
Pris i förhållande till bokfört värde
1.22
Pris i förhållande till försäljning
0.61
Pris i förhållande till kassaflöde
721.97
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.94
Företagets värdemultipel
10.96
Pris Verkligt värde
1.22
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
721.97
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-25.79
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.29
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.65
Företagsvärde över EBITDA
10.57
EV till operativt kassaflöde
31.24
Avkastning på vinst
3.96%
Avkastning på fritt kassaflöde
-0.75%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
