När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.386% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.257%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.165%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.098%, är ett bevis på Deere & Companys skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Deere & Company utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.446%. Vidare understryks Deere & Companys skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.240%.
Aktiekurser
Deere & Companys aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $391.23, medan dess lägsta punkt bottnade på $383.77. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Deere & Companys aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av DE likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 68.38% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (43.96%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (14.04%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
68.38%
Snabbkvot
43.96%
Kassalikviditet
14.04%
Lönsamhetskvoter
DE lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 21.14% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 22.00%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 78.15%, och EBT per EBIT, 82.12%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 25.75%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
21.14%
Effektiv skattesats
22.00%
Nettoresultat per EBT
78.15%
EBT per EBIT
82.12%
EBIT per omsättning
25.75%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.68 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
44
Dagar med utestående lager
88
Operativ cykel
147.63
Utestående dagar av leverantörsskulder
132
Omvandling av likvida medel
16
Omsättning av fordringar
6.14
Omsättning av leverantörsskulder
2.77
Omsättning av inventarier
4.14
Omsättning av anläggningstillgångar
4.41
Omsättning av tillgångar
0.59
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 31.89, och det fria kassaflödet per aktie, 15.92, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 22.41, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.15 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.15, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
31.89
Fritt kassaflöde per aktie
15.92
Kassaflöde per aktie
22.41
Utbetalningskvot
0.15
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.15
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.50
Täckningsgrad för kassaflöde
0.14
Täckningsgrad på kort sikt
0.38
Täckningsgrad för investeringar
2.00
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.50
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 62.31%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 2.86 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 64.40%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 74.10%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 5.59 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
62.31%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
2.86
Långfristiga skulder till kapitalisering
64.40%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
74.10%
Räntetäckning
5.59
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.14
Företagets multiplikator för eget kapital
4.59
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 206.19, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 34.79, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 74.56, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 57.68, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
206.19
Nettoresultat per aktie
34.79
Bokfört värde per aktie
74.56
Materiellt bokfört värde per aktie
57.68
Eget kapital per aktie
74.56
Räntebärande skulder per aktie
225.41
Capex per aktie
-15.29
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 14.59%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 30.71%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 51.85%, och rörelseresultattillväxt, 51.85%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 42.56%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 52.05%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
14.59%
Bruttovinsttillväxt
30.71%
EBIT-tillväxt
51.85%
Tillväxt rörelseresultat
51.85%
Tillväxt nettoresultat
42.56%
Tillväxt EPS
52.05%
Tillväxt EPS efter utspädning
52.19%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-6.24%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-6.33%
Utdelning per aktie tillväxt
15.92%
Tillväxt operativt kassaflöde
82.78%
Tillväxt fritt kassaflöde
352.36%
10-årig intäktstillväxt per aktie
119.08%
5-årig intäktstillväxt per aktie
86.73%
3-årig intäktstillväxt per aktie
90.53%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
256.19%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
433.16%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
26.04%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
287.86%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
385.01%
3-årigt nettoresultat per aktie
305.78%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
186.39%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
118.08%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
84.91%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
155.79%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
100.10%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
63.91%
Fordringar Tillväxt
19.23%
Lagertillväxt
-3.94%
Tillväxt tillgångar
15.61%
Tillväxt bokfört värde per aktie
14.67%
Skuldtillväxt
22.18%
Tillväxt FoU-kostnader
13.86%
Tillväxt SGA-kostnader
18.95%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 163,424,160,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.85, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.08, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 3.61%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 4.84%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -52.02%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
163,424,160,000
Inkomstkvalitet
0.85
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.08
Forskning och utveckling till intäkter
3.61%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
4.84%
Capex till operativt kassaflöde
-52.02%
Capex till intäkter
-7.42%
Capex till avskrivningar
-222.95%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.22%
Graham-nummer
241.58
Avkastning på materiella tillgångar
10.26%
Graham Netto Netto
-81.07
Rörelsekapital
36,870,000,000
Värde på materiella tillgångar
16,853,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-4,267,000,000
Investerat kapital
3
Genomsnittliga fordringar
56,421,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
3,680,500,000
Genomsnittligt lager
8,327,500,000
Dagar med utestående försäljning
372
Utestående dagar för leverantörsskulder
34
Dagar med innestående lager
79
ROIC
14.16%
ROE
0.47%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 5.19, och priset i förhållande till bokfört värde, 5.19, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.89, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 25.56, och pris till operativa kassaflöden, 12.82, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
5.19
Pris i förhållande till bokfört värde
5.19
Pris i förhållande till försäljning
1.89
Pris i förhållande till kassaflöde
12.82
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.24
Företagets värdemultipel
3.18
Pris Verkligt värde
5.19
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
12.82
Pris i förhållande till fria kassaflöden
25.56
Pris i förhållande till materiella tillgångar
4.93
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.71
Företagsvärde över EBITDA
9.35
EV till operativt kassaflöde
19.03
Avkastning på vinst
9.46%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.83%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
