När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.616% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.272%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.198%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.219%, är ett bevis på Epsilon Net S.A.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Epsilon Net S.A. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.492%. Vidare understryks Epsilon Net S.A.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.481%.
Aktiekurser
Epsilon Net S.A.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $10.24, medan dess lägsta punkt bottnade på $9.97. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Epsilon Net S.A.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av EPSIL.AT likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 141.97% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (129.07%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (53.63%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
141.97%
Snabbkvot
129.07%
Kassalikviditet
53.63%
Lönsamhetskvoter
EPSIL.AT lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 28.76% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 26.63%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 68.82%, och EBT per EBIT, 105.92%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 27.15%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
28.76%
Effektiv skattesats
26.63%
Nettoresultat per EBT
68.82%
EBT per EBIT
105.92%
EBIT per omsättning
27.15%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.42 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 391.18% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
129
Dagar med utestående lager
14
Operativ cykel
107.64
Utestående dagar av leverantörsskulder
73
Omvandling av likvida medel
35
Omsättning av fordringar
3.91
Omsättning av leverantörsskulder
5.03
Omsättning av inventarier
25.46
Omsättning av anläggningstillgångar
14.14
Omsättning av tillgångar
1.11
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.83, och det fria kassaflödet per aktie, 0.63, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.47, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.14 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.32, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.83
Fritt kassaflöde per aktie
0.63
Kassaflöde per aktie
0.47
Utbetalningskvot
0.14
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.32
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.75
Täckningsgrad för kassaflöde
3.03
Täckningsgrad på kort sikt
9.02
Täckningsgrad för investeringar
4.02
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.96
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 11.81%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.26 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 14.58%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 20.43%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 26.98 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
11.81%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.26
Långfristiga skulder till kapitalisering
14.58%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
20.43%
Räntetäckning
26.98
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
3.03
Företagets multiplikator för eget kapital
2.17
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 1.72, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.34, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 1.07, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 0.34, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
1.72
Nettoresultat per aktie
0.34
Bokfört värde per aktie
1.07
Materiellt bokfört värde per aktie
0.34
Eget kapital per aktie
1.07
Räntebärande skulder per aktie
0.29
Capex per aktie
-0.14
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 24.13%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 15.32%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 13.22%, och rörelseresultattillväxt, 13.22%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 10.51%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 9.68%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
24.13%
Bruttovinsttillväxt
15.32%
EBIT-tillväxt
13.22%
Tillväxt rörelseresultat
13.22%
Tillväxt nettoresultat
10.51%
Tillväxt EPS
9.68%
Tillväxt EPS efter utspädning
9.68%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.46%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
2.00%
Utdelning per aktie tillväxt
112.75%
Tillväxt operativt kassaflöde
109.03%
Tillväxt fritt kassaflöde
99.49%
10-årig intäktstillväxt per aktie
885.03%
5-årig intäktstillväxt per aktie
356.63%
3-årig intäktstillväxt per aktie
287.36%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
851.38%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1779.84%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
349.16%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
14639.77%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
1761.68%
3-årigt nettoresultat per aktie
449.90%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
320.89%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
311.35%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
150.15%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
1076.19%
Fordringar Tillväxt
19.90%
Lagertillväxt
459.23%
Tillväxt tillgångar
18.58%
Tillväxt bokfört värde per aktie
27.20%
Skuldtillväxt
-8.46%
Tillväxt FoU-kostnader
4.85%
Tillväxt SGA-kostnader
33.78%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 511,301,203, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.64, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.04, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 17.34%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 33.36%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -24.73%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
511,301,203
Inkomstkvalitet
1.64
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.04
Forskning och utveckling till intäkter
17.34%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
33.36%
Capex till operativt kassaflöde
-24.73%
Capex till intäkter
-8.03%
Capex till avskrivningar
-204.15%
Graham-nummer
2.87
Avkastning på materiella tillgångar
21.93%
Graham Netto Netto
-0.23
Rörelsekapital
19,886,228
Värde på materiella tillgångar
18,680,590
Omsättningstillgångar, netto
1,787,829
Genomsnittliga fordringar
32,783,442
Genomsnittliga leverantörsskulder
7,514,992.5
Genomsnittligt lager
1,244,361.5
Dagar med utestående försäljning
140
Utestående dagar för leverantörsskulder
105
Dagar med innestående lager
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 11.24, och priset i förhållande till bokfört värde, 11.24, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 4.67, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 19.25, och pris till operativa kassaflöden, 14.46, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
11.24
Pris i förhållande till bokfört värde
11.24
Pris i förhållande till försäljning
4.67
Pris i förhållande till kassaflöde
14.46
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.10
Företagets värdemultipel
15.70
Pris Verkligt värde
11.24
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
14.46
Pris i förhållande till fria kassaflöden
19.25
Pris i förhållande till materiella tillgångar
8.92
Företagsvärde i förhållande till omsättning
5.48
Företagsvärde över EBITDA
18.17
EV till operativt kassaflöde
16.89
Avkastning på vinst
3.56%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.40%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
