När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.378% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.163%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.083%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.051%, är ett bevis på Mahindra & Mahindra Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Mahindra & Mahindra Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.191%. Vidare understryks Mahindra & Mahindra Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.149%.
Aktiekurser
Mahindra & Mahindra Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $26.5, medan dess lägsta punkt bottnade på $26.1. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Mahindra & Mahindra Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MHID.IL likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 130.53% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (98.27%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (5.10%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
130.53%
Snabbkvot
98.27%
Kassalikviditet
5.10%
Lönsamhetskvoter
MHID.IL lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 11.51% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 21.35%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 72.23%, och EBT per EBIT, 70.53%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 16.32%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
11.51%
Effektiv skattesats
21.35%
Nettoresultat per EBT
72.23%
EBT per EBIT
70.53%
EBIT per omsättning
16.32%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.31 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
98
Dagar med utestående lager
78
Operativ cykel
208.63
Utestående dagar av leverantörsskulder
116
Omvandling av likvida medel
93
Omsättning av fordringar
2.80
Omsättning av leverantörsskulder
3.15
Omsättning av inventarier
4.67
Omsättning av anläggningstillgångar
5.96
Omsättning av tillgångar
0.61
Nyckeltal för kassaflöde
Kassaflöde per aktie, 218.45, visar likviditetspositionen.
cards.indicator
cards.value
Kassaflöde per aktie
218.45
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 45.16%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.65 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 51.59%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 62.24%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 3.13 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
45.16%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.65
Långfristiga skulder till kapitalisering
51.59%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
62.24%
Räntetäckning
3.13
Företagets multiplikator för eget kapital
3.65
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 1089.94, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 92.41, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 506.60, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 517.23, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
1089.94
Nettoresultat per aktie
92.41
Bokfört värde per aktie
506.60
Materiellt bokfört värde per aktie
517.23
Eget kapital per aktie
506.60
Räntebärande skulder per aktie
881.49
Capex per aktie
-56.66
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 21.83%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 7.15%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 13.38%, och rörelseresultattillväxt, 13.38%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 262.89%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 262.30%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
21.83%
Bruttovinsttillväxt
7.15%
EBIT-tillväxt
13.38%
Tillväxt rörelseresultat
13.38%
Tillväxt nettoresultat
262.89%
Tillväxt EPS
262.30%
Tillväxt EPS efter utspädning
262.61%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.14%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.10%
Utdelning per aktie tillväxt
270.39%
Tillväxt operativt kassaflöde
-48.36%
Tillväxt fritt kassaflöde
-73.09%
10-årig intäktstillväxt per aktie
54.43%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-3.94%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-15.24%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1165.27%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1224.85%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
308.10%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
70.36%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-14.45%
3-årigt nettoresultat per aktie
21.05%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
150.65%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
25.17%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
15.29%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
4.38%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
13.25%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
2.31%
Fordringar Tillväxt
3.60%
Lagertillväxt
20.60%
Tillväxt tillgångar
4.60%
Tillväxt bokfört värde per aktie
13.16%
Skuldtillväxt
-3.75%
Tillväxt SGA-kostnader
27.69%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 2,166,387,544,046.728, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, -0.63, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 4.63%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, 89.12%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
2,166,387,544,046.728
Inkomstkvalitet
-0.63
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
4.63%
Capex till operativt kassaflöde
89.12%
Capex till intäkter
-5.20%
Capex till avskrivningar
-144.71%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.12%
Graham-nummer
1026.31
Avkastning på materiella tillgångar
5.24%
Graham Netto Netto
-643.20
Rörelsekapital
207,460,300,000
Värde på materiella tillgångar
575,475,400,000
Omsättningstillgångar, netto
-474,842,200,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
406,484,300,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
214,361,050,000
Genomsnittligt lager
142,253,950,000
Dagar med utestående försäljning
126
Utestående dagar för leverantörsskulder
118
Dagar med innestående lager
83
ROIC
9.91%
ROE
0.18%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.12, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.12, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.07, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.12
Pris i förhållande till bokfört värde
4.12
Pris i förhållande till försäljning
2.07
Företagets värdemultipel
6.89
Pris Verkligt värde
4.12
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.27
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.79
Företagsvärde över EBITDA
9.42
EV till operativt kassaflöde
-30.62
Avkastning på vinst
8.04%
Avkastning på fritt kassaflöde
-10.46%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
