När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.699% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.447%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.364%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.178%, är ett bevis på Microsoft Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Microsoft Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.375%. Vidare understryks Microsoft Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.289%.
Aktiekurser
Microsoft Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $401.72, medan dess lägsta punkt bottnade på $390.31. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Microsoft Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MSFT likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 124.18% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (104.66%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (16.57%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
124.18%
Snabbkvot
104.66%
Kassalikviditet
16.57%
Lönsamhetskvoter
MSFT lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 44.49% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 18.13%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 81.87%, och EBT per EBIT, 99.53%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 44.70%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
44.49%
Effektiv skattesats
18.13%
Nettoresultat per EBT
81.87%
EBT per EBIT
99.53%
EBIT per omsättning
44.70%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.24 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
105
Dagar med utestående lager
7
Operativ cykel
74.61
Utestående dagar av leverantörsskulder
93
Omvandling av likvida medel
-18
Omsättning av fordringar
5.37
Omsättning av leverantörsskulder
3.94
Omsättning av inventarier
54.62
Omsättning av anläggningstillgångar
1.71
Omsättning av tillgångar
0.49
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 14.82, och det fria kassaflödet per aktie, 9.50, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 10.77, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.25 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.47, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
14.82
Fritt kassaflöde per aktie
9.50
Kassaflöde per aktie
10.77
Utbetalningskvot
0.25
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.47
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.64
Täckningsgrad för kassaflöde
1.56
Täckningsgrad på kort sikt
3.92
Täckningsgrad för investeringar
2.78
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.81
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 14.60%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.28 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 14.42%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 21.84%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 38.94 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
14.60%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.28
Långfristiga skulder till kapitalisering
14.42%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
21.84%
Räntetäckning
38.94
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.56
Företagets multiplikator för eget kapital
1.91
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 28.46, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 9.72, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 27.70, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 17.32, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
28.46
Nettoresultat per aktie
9.72
Bokfört värde per aktie
27.70
Materiellt bokfört värde per aktie
17.32
Eget kapital per aktie
27.70
Räntebärande skulder per aktie
8.32
Capex per aktie
-3.77
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 6.88%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 7.69%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 6.16%, och rörelseresultattillväxt, 6.16%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -0.52%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 0.21%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
6.88%
Bruttovinsttillväxt
7.69%
EBIT-tillväxt
6.16%
Tillväxt rörelseresultat
6.16%
Tillväxt nettoresultat
-0.52%
Tillväxt EPS
0.21%
Tillväxt EPS efter utspädning
0.31%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.67%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.90%
Utdelning per aktie tillväxt
9.91%
Tillväxt operativt kassaflöde
-1.63%
Tillväxt fritt kassaflöde
-8.71%
10-årig intäktstillväxt per aktie
206.18%
5-årig intäktstillväxt per aktie
98.57%
3-årig intäktstillväxt per aktie
51.44%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
241.65%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
106.38%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
47.53%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
272.27%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
351.57%
3-årigt nettoresultat per aktie
67.01%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
193.82%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
157.81%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
78.16%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
198.73%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
61.24%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
33.69%
Fordringar Tillväxt
10.00%
Lagertillväxt
-33.19%
Tillväxt tillgångar
12.92%
Tillväxt bokfört värde per aktie
24.66%
Skuldtillväxt
-2.13%
Tillväxt FoU-kostnader
10.95%
Tillväxt SGA-kostnader
9.41%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 2,560,921,840,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.21, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.04, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 12.83%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 18.75%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -32.09%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
2,560,921,840,000
Inkomstkvalitet
1.21
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.04
Forskning och utveckling till intäkter
12.83%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
18.75%
Capex till operativt kassaflöde
-32.09%
Capex till intäkter
-13.26%
Capex till avskrivningar
-202.78%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
4.54%
Graham-nummer
77.82
Avkastning på materiella tillgångar
21.62%
Graham Netto Netto
-7.62
Rörelsekapital
80,108,000,000
Värde på materiella tillgångar
128,971,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-21,496,000,000
Genomsnittliga fordringar
46,474,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
18,547,500,000
Genomsnittligt lager
3,121,000,000
Dagar med utestående försäljning
84
Utestående dagar för leverantörsskulder
100
Dagar med innestående lager
14
ROIC
26.94%
ROE
0.35%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 12.10, och priset i förhållande till bokfört värde, 12.10, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 12.95, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 43.42, och pris till operativa kassaflöden, 27.82, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
12.10
Pris i förhållande till bokfört värde
12.10
Pris i förhållande till försäljning
12.95
Pris i förhållande till kassaflöde
27.82
Pris i förhållande till vinsttillväxt
8.18
Företagets värdemultipel
23.27
Pris Verkligt värde
12.10
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
27.82
Pris i förhållande till fria kassaflöden
43.42
Pris i förhållande till materiella tillgångar
12.30
Företagsvärde i förhållande till omsättning
12.08
Företagsvärde över EBITDA
24.35
EV till operativt kassaflöde
29.24
Avkastning på vinst
2.85%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.35%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
