När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.744% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.095%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.302%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.124%, är ett bevis på Palo Alto Networks, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Palo Alto Networks, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.958%. Vidare understryks Palo Alto Networks, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.068%.
Aktiekurser
Palo Alto Networks, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $293.71, medan dess lägsta punkt bottnade på $284. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Palo Alto Networks, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av PANW likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 78.79% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (73.57%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (22.95%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
78.79%
Snabbkvot
73.57%
Kassalikviditet
22.95%
Lönsamhetskvoter
PANW lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 11.50% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -163.01%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 263.01%, och EBT per EBIT, 121.42%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 9.47%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
11.50%
Effektiv skattesats
-163.01%
Nettoresultat per EBT
263.01%
EBT per EBIT
121.42%
EBIT per omsättning
9.47%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.79 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
74
Operativ cykel
113.55
Utestående dagar av leverantörsskulder
34
Omvandling av likvida medel
80
Omsättning av fordringar
3.21
Omsättning av leverantörsskulder
10.77
Omsättning av inventarier
1925600000.00
Omsättning av anläggningstillgångar
10.63
Omsättning av tillgångar
0.41
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 9.58, och det fria kassaflödet per aktie, 9.14, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 10.55, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.41, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
9.58
Fritt kassaflöde per aktie
9.14
Kassaflöde per aktie
10.55
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.41
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.95
Täckningsgrad för kassaflöde
1.40
Täckningsgrad på kort sikt
1.68
Täckningsgrad för investeringar
21.81
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
21.81
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 11.94%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.50 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 7.68%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 33.39%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 37.13 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
11.94%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.50
Långfristiga skulder till kapitalisering
7.68%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
33.39%
Räntetäckning
37.13
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.40
Företagets multiplikator för eget kapital
4.20
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 22.73, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.45, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 5.77, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -4.93, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
22.73
Nettoresultat per aktie
1.45
Bokfört värde per aktie
5.77
Materiellt bokfört värde per aktie
-4.93
Eget kapital per aktie
5.77
Räntebärande skulder per aktie
7.58
Capex per aktie
-0.48
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 25.29%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 31.73%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 305.14%, och rörelseresultattillväxt, 305.14%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 264.68%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 261.11%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
25.29%
Bruttovinsttillväxt
31.73%
EBIT-tillväxt
305.14%
Tillväxt rörelseresultat
305.14%
Tillväxt nettoresultat
264.68%
Tillväxt EPS
261.11%
Tillväxt EPS efter utspädning
242.22%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
2.61%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
15.84%
Tillväxt operativt kassaflöde
39.95%
Tillväxt fritt kassaflöde
46.84%
10-årig intäktstillväxt per aktie
1082.53%
5-årig intäktstillväxt per aktie
175.13%
3-årig intäktstillväxt per aktie
93.89%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1548.21%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
143.02%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
157.12%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1121.70%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
369.74%
3-årigt nettoresultat per aktie
257.89%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
336.15%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
60.51%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
52.14%
Fordringar Tillväxt
33.12%
Lagertillväxt
33919999900.00%
Tillväxt tillgångar
18.34%
Tillväxt bokfört värde per aktie
711.43%
Skuldtillväxt
-42.56%
Tillväxt FoU-kostnader
13.14%
Tillväxt SGA-kostnader
17.14%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 76,923,272,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 6.32, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.06, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 23.27%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 22.36%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -5.27%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
76,923,272,000
Inkomstkvalitet
6.32
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.06
Forskning och utveckling till intäkter
23.27%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
22.36%
Capex till operativt kassaflöde
-5.27%
Capex till intäkter
-2.12%
Capex till avskrivningar
-51.84%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
15.59%
Graham-nummer
13.72
Avkastning på materiella tillgångar
3.91%
Graham Netto Netto
-26.56
Rörelsekapital
-1,689,500,000
Värde på materiella tillgångar
-1,493,800,000
Omsättningstillgångar, netto
-6,704,700,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
2,497,250,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
130,150,000
Genomsnittligt lager
169,600,000.5
Dagar med utestående försäljning
151
Utestående dagar för leverantörsskulder
25
Dagar med innestående lager
65
ROIC
7.48%
ROE
0.25%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 21.69, och priset i förhållande till bokfört värde, 21.69, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 12.69, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 32.70, och pris till operativa kassaflöden, 30.86, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
21.69
Pris i förhållande till bokfört värde
21.69
Pris i förhållande till försäljning
12.69
Pris i förhållande till kassaflöde
30.86
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.16
Företagets värdemultipel
99.22
Pris Verkligt värde
21.69
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
30.86
Pris i förhållande till fria kassaflöden
32.70
Pris i förhållande till materiella tillgångar
43.35
Företagsvärde i förhållande till omsättning
11.16
Företagsvärde över EBITDA
129.61
EV till operativt kassaflöde
27.70
Avkastning på vinst
0.58%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.47%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
