När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.739% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.058%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.053%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.051%, är ett bevis på Pegasystems Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Pegasystems Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.289%. Vidare understryks Pegasystems Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.178%.
Aktiekurser
Pegasystems Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $62.28, medan dess lägsta punkt bottnade på $59.47. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Pegasystems Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av PEGA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 101.47% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (96.68%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (27.95%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
101.47%
Snabbkvot
96.68%
Kassalikviditet
27.95%
Lönsamhetskvoter
PEGA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 6.67% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 20.19%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 79.81%, och EBT per EBIT, 115.36%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 5.78%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
6.67%
Effektiv skattesats
20.19%
Nettoresultat per EBT
79.81%
EBT per EBIT
115.36%
EBIT per omsättning
5.78%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.01 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
97
Dagar med utestående lager
1
Operativ cykel
99.96
Utestående dagar av leverantörsskulder
6
Omvandling av likvida medel
94
Omsättning av fordringar
3.68
Omsättning av leverantörsskulder
59.11
Omsättning av inventarier
484.58
Omsättning av anläggningstillgångar
13.51
Omsättning av tillgångar
0.95
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 3.91, och det fria kassaflödet per aktie, 3.84, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 7.35, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.13 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.23, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
3.91
Fritt kassaflöde per aktie
3.84
Kassaflöde per aktie
7.35
Utbetalningskvot
0.13
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.23
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.98
Täckningsgrad för kassaflöde
0.57
Täckningsgrad på kort sikt
0.64
Täckningsgrad för investeringar
55.92
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
20.74
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 38.22%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.48 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 14.02%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 59.69%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 12.38 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
38.22%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.48
Långfristiga skulder till kapitalisering
14.02%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
59.69%
Räntetäckning
12.38
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.57
Företagets multiplikator för eget kapital
3.87
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 17.23, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.82, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 4.25, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 3.19, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
17.23
Nettoresultat per aktie
0.82
Bokfört värde per aktie
4.25
Materiellt bokfört värde per aktie
3.19
Eget kapital per aktie
4.25
Räntebärande skulder per aktie
6.27
Capex per aktie
-0.20
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 8.71%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 10.91%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 217.16%, och rörelseresultattillväxt, 217.16%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 119.62%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 119.43%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
8.71%
Bruttovinsttillväxt
10.91%
EBIT-tillväxt
217.16%
Tillväxt rörelseresultat
217.16%
Tillväxt nettoresultat
119.62%
Tillväxt EPS
119.43%
Tillväxt EPS efter utspädning
118.96%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
1.48%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
3.62%
Utdelning per aktie tillväxt
-0.16%
Tillväxt operativt kassaflöde
875.04%
Tillväxt fritt kassaflöde
1641.09%
10-årig intäktstillväxt per aktie
157.06%
5-årig intäktstillväxt per aktie
60.49%
3-årig intäktstillväxt per aktie
36.01%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
146.44%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
108.45%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
37468.43%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
62.77%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
537.92%
3-årigt nettoresultat per aktie
206.73%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
18.89%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-43.14%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-36.95%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
165.99%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
5.52%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-0.03%
Fordringar Tillväxt
19.14%
Lagertillväxt
-100.00%
Tillväxt tillgångar
11.27%
Tillväxt bokfört värde per aktie
166.48%
Skuldtillväxt
-15.48%
Tillväxt FoU-kostnader
0.40%
Tillväxt SGA-kostnader
-11.85%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 4,414,662,320, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 3.21, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.07, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 20.63%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 5.87%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -7.71%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
4,414,662,320
Inkomstkvalitet
3.21
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.07
Forskning och utveckling till intäkter
20.63%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
5.87%
Capex till operativt kassaflöde
-7.71%
Capex till intäkter
-1.17%
Capex till avskrivningar
-89.52%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
10.01%
Graham-nummer
8.84
Avkastning på materiella tillgångar
4.77%
Graham Netto Netto
-3.78
Rörelsekapital
451,968,000
Värde på materiella tillgångar
265,225,000
Omsättningstillgångar, netto
-127,871,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
513,731,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
14,742,500
Genomsnittligt lager
0.5
Dagar med utestående försäljning
142
Utestående dagar för leverantörsskulder
11
ROIC
8.40%
ROE
0.19%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 13.18, och priset i förhållande till bokfört värde, 13.18, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.61, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 16.02, och pris till operativa kassaflöden, 15.59, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
13.18
Pris i förhållande till bokfört värde
13.18
Pris i förhållande till försäljning
3.61
Pris i förhållande till kassaflöde
15.59
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.63
Företagets värdemultipel
28.44
Pris Verkligt värde
13.18
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
15.59
Pris i förhållande till fria kassaflöden
16.02
Pris i förhållande till materiella tillgångar
11.48
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.08
Företagsvärde över EBITDA
36.35
EV till operativt kassaflöde
20.27
Avkastning på vinst
1.67%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.95%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
