Rapid7, Inc.
Symbol: RPD
NASDAQ
45.8
USDMarknadspris idag
-18.8704
P/E-tal
-0.4593
PEG-kvot
2.85B
MRK Aktiekapital
- 0.00%
DIV Avkastning
Rapid7, Inc. (RPD) Aktiekurs och analys
Utestående aktier
62.27M
Bruttovinstmarginal
0.70%
Marginal rörelseresultat
-0.10%
Vinstmarginal netto
-0.19%
Avkastning på tillgångar
-0.10%
Avkastning på eget kapital
1.19%
Avkastning på sysselsatt kapital
-0.09%
Allmän beskrivning av företaget och statistik
Allmänna utsikter
Avkastning på investeringar
Aktiekurser
Likviditetskvoter
En analys av RPD likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa. Omsättningskvoten 103.45% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder. Snabbkvoten (96.53%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (37.49%) indikerar kassareserver.
cards.indicator | cards.value |
Aktuell kvot | 103.45% |
Snabbkvot | 96.53% |
Kassalikviditet | 37.49% |
Lönsamhetskvoter
RPD lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på -19.26% understryker dess resultat före skatteavdrag. Den effektiva skattesatsen ligger på 0.35%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet. Nettoresultatet per EBT, 99.65%, och EBT per EBIT, 185.52%, ger insikter om dess intjäningshierarki. Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på -10.38%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator | cards.value |
Vinstmarginal före skatt | -19.26% |
Effektiv skattesats | 0.35% |
Nettoresultat per EBT | 99.65% |
EBT per EBIT | 185.52% |
EBIT per omsättning | -10.38% |
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.03 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter. De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator | cards.value |
Antal utestående försäljningsdagar | 97 |
Operativ cykel | 78.31 |
Utestående dagar av leverantörsskulder | 25 |
Omvandling av likvida medel | 53 |
Omsättning av fordringar | 4.66 |
Omsättning av leverantörsskulder | 14.66 |
Omsättning av anläggningstillgångar | 8.24 |
Omsättning av tillgångar | 0.52 |
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.70, och det fria kassaflödet per aktie, 1.37, visar kassagenerering på en per-aktie-basis. Kassaflöde per aktie, 6.23, visar likviditetspositionen. Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.13, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator | cards.value |
Operativt kassaflöde per aktie | 1.70 |
Fritt kassaflöde per aktie | 1.37 |
Kassaflöde per aktie | 6.23 |
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning | 0.13 |
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde | 0.81 |
Täckningsgrad för kassaflöde | 0.11 |
Täckningsgrad på kort sikt | 7.75 |
Täckningsgrad för investeringar | 5.15 |
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad | 5.15 |
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 62.67%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar. Med en skuldsättningsgrad på -7.98 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering. De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 114.56%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 114.32%, ger en bild av kapitalstrukturen. En räntetäckningsgrad på -1.36 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator | cards.value |
Skuldsättningsgrad | 62.67% |
Skuldsättning i förhållande till eget kapital | -7.98 |
Långfristiga skulder till kapitalisering | 114.56% |
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering | 114.32% |
Räntetäckning | -1.36 |
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning | 0.11 |
Företagets multiplikator för eget kapital | -12.74 |
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 12.80, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie. Nettoresultat per aktie, -2.46, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie. Det bokförda värdet per aktie, -1.95, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -12.33, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator | cards.value |
Intäkter per aktie | 12.80 |
Nettoresultat per aktie | -2.46 |
Bokfört värde per aktie | -1.95 |
Materiellt bokfört värde per aktie | -12.33 |
Eget kapital per aktie | -1.95 |
Räntebärande skulder per aktie | 14.46 |
Capex per aktie | -0.33 |
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 13.52%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 15.98%, avslöjar lönsamhetstrender. EBIT-tillväxt, 27.67%, och rörelseresultattillväxt, 27.67%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling. Tillväxten i nettoresultatet, -19.68%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -15.49%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator | cards.value |
Omsättningstillväxt | 13.52% |
Bruttovinsttillväxt | 15.98% |
EBIT-tillväxt | 27.67% |
Tillväxt rörelseresultat | 27.67% |
Tillväxt nettoresultat | -19.68% |
Tillväxt EPS | -15.49% |
Tillväxt EPS efter utspädning | -15.49% |
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt | 3.76% |
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt | 3.76% |
Tillväxt operativt kassaflöde | 33.34% |
Tillväxt fritt kassaflöde | 106.59% |
10-årig intäktstillväxt per aktie | 560.28% |
5-årig intäktstillväxt per aktie | 142.74% |
3-årig intäktstillväxt per aktie | 58.77% |
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie | 8769.83% |
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie | 1209.68% |
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie | 1692.44% |
10-årig nettoresultattillväxt per aktie | -303.07% |
5-årig nettoresultattillväxt per aktie | -104.73% |
3-årigt nettoresultat per aktie | -26.84% |
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie | -84.89% |
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie | -203.11% |
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie | -238.77% |
Fordringar Tillväxt | 9.75% |
Lagertillväxt | -100.00% |
Tillväxt tillgångar | 10.77% |
Tillväxt bokfört värde per aktie | 5.15% |
Skuldtillväxt | 12.06% |
Tillväxt FoU-kostnader | -6.95% |
Tillväxt SGA-kostnader | 1.16% |
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 4,280,121,567.7, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital. Inkomstkvalitet, -0.70, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat. Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.11, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 22.73%, belyser investeringar i innovation. Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 41.91%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -19.41%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator | cards.value |
Företagets värde | 4,280,121,567.7 |
Inkomstkvalitet | -0.70 |
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter | 0.11 |
Forskning och utveckling till intäkter | 22.73% |
Immateriella tillgångar till totala tillgångar | 41.91% |
Capex till operativt kassaflöde | -19.41% |
Capex till intäkter | -2.60% |
Capex till avskrivningar | -44.07% |
Aktierelaterade ersättningar till intäkter | 13.90% |
Graham-nummer | 10.37 |
Avkastning på materiella tillgångar | -17.07% |
Graham Netto Netto | -18.36 |
Rörelsekapital | 19,650,000 |
Värde på materiella tillgångar | -749,075,000 |
Omsättningstillgångar, netto | -1,034,085,000 |
Investerat kapital | -8 |
Genomsnittliga fordringar | 159,453,500 |
Genomsnittliga leverantörsskulder | 13,033,500 |
Genomsnittligt lager | 17,453,000 |
Dagar med utestående försäljning | 78 |
Utestående dagar för leverantörsskulder | 25 |
ROIC | -9.75% |
ROE | 1.26% |
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, -23.83, och priset i förhållande till bokfört värde, -23.83, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde. Priset i förhållande till försäljningen, 3.67, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen. Kvoter som pris till fria kassaflöden, 33.94, och pris till operativa kassaflöden, 27.01, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator | cards.value |
Pris/bokfört värde | -23.83 |
Pris i förhållande till bokfört värde | -23.83 |
Pris i förhållande till försäljning | 3.67 |
Pris i förhållande till kassaflöde | 27.01 |
Pris i förhållande till vinsttillväxt | -0.46 |
Företagets värdemultipel | -271.48 |
Pris Verkligt värde | -23.83 |
Pris i förhållande till operativt kassaflöde | 27.01 |
Pris i förhållande till fria kassaflöden | 33.94 |
Pris i förhållande till materiella tillgångar | -29.36 |
Företagsvärde i förhållande till omsättning | 5.50 |
Företagsvärde över EBITDA | -53.02 |
EV till operativt kassaflöde | 41.05 |
Avkastning på vinst | -4.30% |
Avkastning på fritt kassaflöde | 2.42% |
Ofta ställda frågor
Hur många av företagets aktier är utestående under 2024?
Det finns (antal) utestående aktier i Rapid7, Inc. (RPD) på NASDAQ i 2024.
Vad är P / E-förhållandet för företaget i 2024?
Det aktuella P/E-talet för företaget är -18.870 i 2024.
Vad är tickersymbolen för Rapid7, Inc.?
Tickersymbolen för Rapid7, Inc. -aktien är RPD.
Vad är företagets IPO datum?
IPO-datum för Rapid7, Inc. är 2015-07-17.
Vad är bolagets nuvarande aktiekurs?
Nuvarande aktiekurs är 45.800 USD.
Vad är aktiemarknadens värde idag?
Aktiens marknadsvärde idag är 2851901880.000.
Vad är PEG-kvot i 2024?
Den nuvarande -0.459 är -0.459 i 2024.
Vad är antalet anställda i 2024?
Under 2024 har företaget 2228.