Basit bir ifadeyle, Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 346.448 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.217% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.212%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.175% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.093% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.323%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.166%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.49'a yükselirken, en düşük noktası $4.44'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000007.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 218.50% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (188.71%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (147.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
218.50%
Hızlı Oran
188.71%
Nakit Oranı
147.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.34%
Efektif Vergi Oranı
7.73%
EBT Başına Net Gelir
90.65%
FVÖK başına EBT
91.03%
Gelir Başına FVÖK
21.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.18 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 475.50% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
189
Kalan Stok Gün Sayısı
79
Çalışma Döngüsü
156.07
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
50
Nakit Dönüşüm Döngüsü
106
Alacak Devir Hızı
4.76
Borç Devir Hızı
7.23
Envanter Devir Hızı
4.60
Duran Varlık Devir Hızı
3.79
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.23, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.56, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.39, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.23
Hisse Başına Nakit
0.56
Ödeme Oranı
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.39
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.74
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.14
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
206.84
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
79.76
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.93%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.51% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.26%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 45.87 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.93%
Borç Özkaynak Oranı
0.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.51%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.26%
Faiz Kapsamı
45.87
Nakit Akışının Borca Oranı
1.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.62, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.40 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.62
Hisse Başına Net Gelir
0.10
Hisse Başına Defter Değeri
0.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.40
Hisse Başına Özkaynak
0.36
Faiz Hisse Başına Borç
0.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.02%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1319.13% ve işletme geliri büyümesi, 1319.13%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 668.38%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 646.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.02%
Brüt Kâr Büyümesi
5.73%
FVÖK Büyümesi
1319.13%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1319.13%
Net Gelir Artışı
668.38%
EPS Büyümesi
646.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
646.45%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
58.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
21.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
26.25%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
0.97%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
409.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
379.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-1.15%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2871.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
5773.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
54.62%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
118.33%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
129.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-63.75%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-34.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
95.02%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-96.47%
Alacaklarda Büyüme
15.21%
Envanter Büyümesi
-8.81%
Varlık Büyümesi
12.44%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
38.90%
Borç Büyümesi
22.17%
SGA Giderlerinde Büyüme
-16.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,539,802,461.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 5.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.21%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,539,802,461.36
Gelir Kalitesi
5.22
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.21%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.18%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-4.42%
Graham Numarası
0.92
Maddi Varlıkların Getirisi
9.03%
Graham Net Net
-0.03
İşletme Sermayesi
149,763,671
Maddi Varlık Değeri
137,954,371
Net Cari Varlık Değeri
18,665,770
Ortalama Alacaklar
41,165,525.5
Ortalama Borçlar
23,182,158.5
Ortalama Envanter
31,155,087
Ödenmemiş Satış Günleri
74
Ödenecek Gün Sayısı
52
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
64
ROIC
24.95%
ROE
0.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 11.94 ve fiyat defter oranı, 11.94, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.99, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.86 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
11.94
Fiyat / Defter Oranı
11.94
Fiyat / Satış Oranı
6.99
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.31
Kurumsal Değer Kat Sayısı
61.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
11.94
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.86
Fiyat / Maddi Defter Oranı
13.42
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.12
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
45.97
EV - İşletme Nakit Akışı
8.08
Kazanç Getirisi
2.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
11.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
