Basit bir ifadeyle, ZTE Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 4566.765 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.400% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.078%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.075% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ZTE Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ZTE Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.140%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ZTE Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.079%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ZTE Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $28.27'a yükselirken, en düşük noktası $27.88'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ZTE Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000063.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 195.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (137.13%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (102.28%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
195.51%
Hızlı Oran
137.13%
Nakit Oranı
102.28%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.23% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.06%
Efektif Vergi Oranı
9.23%
EBT Başına Net Gelir
93.34%
FVÖK başına EBT
103.51%
Gelir Başına FVÖK
7.78%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.96 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 424.74% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
137
Kalan Stok Gün Sayısı
202
Çalışma Döngüsü
288.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
150
Nakit Dönüşüm Döngüsü
138
Alacak Devir Hızı
4.25
Borç Devir Hızı
2.44
Envanter Devir Hızı
1.80
Duran Varlık Devir Hızı
7.87
Varlık Devri
0.60
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.87 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.07, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 18.09, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.47, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.87
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.07
Hisse Başına Nakit
18.09
Ödeme Oranı
0.47
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.94
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.82
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.25
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.93 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 39.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.13%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.54%
Borç Özkaynak Oranı
0.93
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
39.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.13%
Faiz Kapsamı
2.67
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.94
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 25.80, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.96, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.28, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
25.80
Hisse Başına Net Gelir
1.96
Hisse Başına Defter Değeri
14.28
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.46
Hisse Başına Özkaynak
14.28
Faiz Hisse Başına Borç
14.73
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.84
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.03%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -29.30% ve işletme geliri büyümesi, -29.30%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 14.62%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.03%
Brüt Kâr Büyümesi
1.45%
FVÖK Büyümesi
-29.30%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-29.30%
Net Gelir Artışı
15.41%
EPS Büyümesi
14.62%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
14.62%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.58%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.58%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
36.87%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
146.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
459.38%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
43.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
18.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
17.31%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
536.71%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
267.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
76.88%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
502.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
210.77%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
111.17%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
164.68%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
92.58%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.09%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
147.53%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
95.06%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
55.13%
Alacaklarda Büyüme
36.14%
Envanter Büyümesi
-9.07%
Varlık Büyümesi
11.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.31%
Borç Büyümesi
45.61%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
1.73%
SGA Giderlerinde Büyüme
33.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 111,170,716,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.00, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 17.88%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.47%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
111,170,716,000
Gelir Kalitesi
2.00
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
17.88%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.47%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.26%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-81.30%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.13%
Graham Numarası
25.08
Maddi Varlıkların Getirisi
4.85%
Graham Net Net
-1.09
İşletme Sermayesi
75,474,139,000
Maddi Varlık Değeri
59,332,454,000
Net Cari Varlık Değeri
25,384,267,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
33,144,605,000
Ortalama Borçlar
24,318,011,500
Ortalama Envanter
43,183,124,500
Ödenmemiş Satış Günleri
113
Ödenecek Gün Sayısı
90
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
196
ROIC
6.44%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.90 ve fiyat defter oranı, 1.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.02, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.25 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.90
Fiyat / Defter Oranı
1.90
Fiyat / Satış Oranı
1.02
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.25
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.25
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.90
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.65
EV - İşletme Nakit Akışı
5.95
Kazanç Getirisi
7.65%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.04%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
