Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.075% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.029%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.012% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.022% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, GAON CABLE Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%GAON CABLE Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.056%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, GAON CABLE Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.099%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
GAON CABLE Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $29250'a yükselirken, en düşük noktası $27150'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara GAON CABLE Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000500.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 144.74% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (110.05%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.85%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
144.74%
Hızlı Oran
110.05%
Nakit Oranı
18.85%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.27% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.92% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.39%
Efektif Vergi Oranı
29.27%
EBT Başına Net Gelir
49.92%
FVÖK başına EBT
82.00%
Gelir Başına FVÖK
2.92%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
110
Kalan Stok Gün Sayısı
32
Çalışma Döngüsü
103.47
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
53
Nakit Dönüşüm Döngüsü
50
Alacak Devir Hızı
5.10
Borç Devir Hızı
6.83
Envanter Devir Hızı
11.44
Duran Varlık Devir Hızı
6.26
Varlık Devri
1.83
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 534.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, -961.35, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16938.53, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
534.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-961.35
Hisse Başına Nakit
16938.53
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.80
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.36
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.36
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.27%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.55 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.45% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.47%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.27%
Borç Özkaynak Oranı
0.55
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.45%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.47%
Faiz Kapsamı
5.60
Nakit Akışının Borca Oranı
0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.47
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 243408.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2907.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 53763.97, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 53329.17 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
243408.63
Hisse Başına Net Gelir
2907.11
Hisse Başına Defter Değeri
53763.97
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
53329.17
Hisse Başına Özkaynak
53763.97
Faiz Hisse Başına Borç
30809.84
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1731.62
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.80%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 24.40%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 210.92% ve işletme geliri büyümesi, 210.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 71.05%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 23.87%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.80%
Brüt Kâr Büyümesi
24.40%
FVÖK Büyümesi
210.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
210.92%
Net Gelir Artışı
71.05%
EPS Büyümesi
23.87%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
23.87%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
38.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
38.09%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-93.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-50.85%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-90.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
31.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
40.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
43.87%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-47.93%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-64.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
14807.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
54.99%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
0.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.38%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-94.82%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-94.58%
Alacaklarda Büyüme
6.89%
Envanter Büyümesi
-4.30%
Varlık Büyümesi
8.60%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-20.90%
Borç Büyümesi
3.99%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
236.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
80.34%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 241,790,017,516, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.70, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.33%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -85.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
241,790,017,516
Gelir Kalitesi
0.70
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.16%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.33%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-85.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-128.28%
Graham Numarası
59301.75
Maddi Varlıkların Getirisi
2.20%
Graham Net Net
-13691.33
İşletme Sermayesi
168,575,102,268
Maddi Varlık Değeri
328,334,468,400
Net Cari Varlık Değeri
59,294,366,644
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
284,411,792,496
Ortalama Borçlar
201,649,830,373
Ortalama Envanter
123,885,580,653.5
Ödenmemiş Satış Günleri
72
Ödenecek Gün Sayısı
53
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
32
ROIC
6.06%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.23 ve fiyat defter oranı, 1.23, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.27, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -59.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 106.52 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.23
Fiyat / Defter Oranı
1.23
Fiyat / Satış Oranı
0.27
Fiyat Nakit Akış Oranı
106.52
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.42
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.23
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
106.52
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-59.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.65
EV - İşletme Nakit Akışı
19.32
Kazanç Getirisi
14.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.47%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
