Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.771% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.345%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.255% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.125% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.238%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.274%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $269.77'a yükselirken, en düşük noktası $259.66'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000596.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 195.72% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (144.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (112.55%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
195.72%
Hızlı Oran
144.94%
Nakit Oranı
112.55%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.20% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 34.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
35.21%
Efektif Vergi Oranı
25.20%
EBT Başına Net Gelir
72.38%
FVÖK başına EBT
102.00%
Gelir Başına FVÖK
34.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.96 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 400.35% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
145
Kalan Stok Gün Sayısı
606
Çalışma Döngüsü
697.43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
184
Nakit Dönüşüm Döngüsü
513
Alacak Devir Hızı
4.00
Borç Devir Hızı
1.98
Envanter Devir Hızı
0.60
Duran Varlık Devir Hızı
2.55
Varlık Devri
0.49
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 32.76, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.31, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.27
Hisse Başına Nakit
32.76
Ödeme Oranı
0.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.21
Nakit Akışı Karşılama Oranı
6.85
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.86
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.78
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.16%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.45% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1650.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.16%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.45%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.96%
Faiz Kapsamı
1650.88
Nakit Akışının Borca Oranı
6.85
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.72
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 32.55, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.68, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 40.72, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 39.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
32.55
Hisse Başına Net Gelir
8.68
Hisse Başına Defter Değeri
40.72
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
39.41
Hisse Başına Özkaynak
40.72
Faiz Hisse Başına Borç
2.92
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.93%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.36%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 36.07% ve işletme geliri büyümesi, 36.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 46.01%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 45.88%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.93%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.36%
FVÖK Büyümesi
36.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
36.07%
Net Gelir Artışı
46.01%
EPS Büyümesi
45.88%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
45.88%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
35.76%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
24.04%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-3.51%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
256.40%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
88.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
59.25%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
473.18%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
154.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1.33%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
600.14%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
157.62%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
135.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
445.76%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
169.46%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.19%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
498.27%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
199.98%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
100.04%
Alacaklarda Büyüme
101.12%
Envanter Büyümesi
24.13%
Varlık Büyümesi
18.90%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.22%
Borç Büyümesi
751.38%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
19.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
36.03%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 104,229,252,026, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.84, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.39%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.76%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -61.76%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
104,229,252,026
Gelir Kalitesi
0.84
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.39%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.76%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-61.76%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.84%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-611.42%
Graham Numarası
89.19
Maddi Varlıkların Getirisi
13.60%
Graham Net Net
15.99
İşletme Sermayesi
13,099,454,287
Maddi Varlık Değeri
20,830,533,145
Net Cari Varlık Değeri
12,602,243,747
Ortalama Alacaklar
887,257,430
Ortalama Borçlar
2,781,997,815
Ortalama Envanter
6,788,894,313
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Ödenecek Gün Sayısı
236
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
631
ROIC
19.60%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.23 ve fiyat defter oranı, 6.23, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.41, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 190.20 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 45.45 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.23
Fiyat / Defter Oranı
6.23
Fiyat / Satış Oranı
6.41
Fiyat Nakit Akış Oranı
45.45
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.28
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.23
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
45.45
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
190.20
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.51
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.16
EV - İşletme Nakit Akışı
27.04
Kazanç Getirisi
3.87%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
