Basit bir ifadeyle, Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.,Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 415.719 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.553% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.181%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.158% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.048% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.069%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.073%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.81'a yükselirken, en düşük noktası $7.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000715.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 259.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (239.53%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (173.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
259.70%
Hızlı Oran
239.53%
Nakit Oranı
173.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.57% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.06% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.26%
Efektif Vergi Oranı
17.57%
EBT Başına Net Gelir
82.09%
FVÖK başına EBT
106.70%
Gelir Başına FVÖK
18.06%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.60 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 8647.79% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
240
Kalan Stok Gün Sayısı
76
Çalışma Döngüsü
80.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
209
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-129
Alacak Devir Hızı
86.48
Borç Devir Hızı
1.75
Envanter Devir Hızı
4.81
Duran Varlık Devir Hızı
1.26
Varlık Devri
0.31
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.39 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.39, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.59, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.39
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.39
Hisse Başına Nakit
3.59
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.58
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.20
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
134.43
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
134.43
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.38%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.90%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 632.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.38%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.90%
Faiz Kapsamı
632.85
Nakit Akışının Borca Oranı
4.58
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.40
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.95, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.32, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.39, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.95
Hisse Başına Net Gelir
0.32
Hisse Başına Defter Değeri
4.39
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.99
Hisse Başına Özkaynak
4.39
Faiz Hisse Başına Borç
0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 18.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 45.79% ve işletme geliri büyümesi, 45.79%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 56.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 52.38%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.82%
Brüt Kâr Büyümesi
18.37%
FVÖK Büyümesi
45.79%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
45.79%
Net Gelir Artışı
56.90%
EPS Büyümesi
52.38%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
52.38%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
348.28%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
847.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-76.62%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-68.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-5.65%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
67.42%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
145.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
81.39%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.89%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.41%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-34.26%
Envanter Büyümesi
2.69%
Varlık Büyümesi
6.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.25%
Borç Büyümesi
-17.84%
SGA Giderlerinde Büyüme
-65.84%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,318,137,609.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.95, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.63%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.41%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,318,137,609.8
Gelir Kalitesi
1.95
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.63%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.41%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.13%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-2.38%
Graham Numarası
5.65
Maddi Varlıkların Getirisi
5.60%
Graham Net Net
1.24
İşletme Sermayesi
967,116,926
Maddi Varlık Değeri
1,657,659,824
Net Cari Varlık Değeri
852,879,348
Ortalama Alacaklar
14,497,613
Ortalama Borçlar
175,864,220
Ortalama Envanter
70,389,535.5
Ödenmemiş Satış Günleri
5
Ödenecek Gün Sayısı
224
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
73
ROIC
7.34%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.37 ve fiyat defter oranı, 1.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.37
Fiyat / Defter Oranı
1.37
Fiyat / Satış Oranı
3.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.47
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.96
Kurumsal Değer Kat Sayısı
22.49
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.70
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.86
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.95
EV - İşletme Nakit Akışı
8.81
Kazanç Getirisi
4.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.44%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
