Basit bir ifadeyle, Shenwu Energy Saving Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 637.245 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.193% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.050%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.074% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.038% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shenwu Energy Saving Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shenwu Energy Saving Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.170%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shenwu Energy Saving Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.065%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shenwu Energy Saving Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.6'a yükselirken, en düşük noktası $3.51'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shenwu Energy Saving Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000820.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 93.09% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (86.18%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
93.09%
Hızlı Oran
86.18%
Nakit Oranı
6.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -14.91% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -5.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-5.36%
Efektif Vergi Oranı
-14.91%
EBT Başına Net Gelir
137.21%
FVÖK başına EBT
106.88%
Gelir Başına FVÖK
-5.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
86
Kalan Stok Gün Sayısı
7
Çalışma Döngüsü
343.00
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
229
Nakit Dönüşüm Döngüsü
114
Alacak Devir Hızı
1.09
Borç Devir Hızı
1.59
Envanter Devir Hızı
55.13
Duran Varlık Devir Hızı
823.21
Varlık Devri
0.52
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.02, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Nakit
0.02
Ödeme Oranı
-0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-1.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.14
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-791.44
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-68.99
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.20 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının -71.34 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.77%
Borç Özkaynak Oranı
0.20
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.47%
Faiz Kapsamı
-71.34
Nakit Akışının Borca Oranı
-1.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.25, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.25
Hisse Başına Net Gelir
-0.03
Hisse Başına Defter Değeri
0.13
Hisse Başına Özkaynak
0.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.25%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 38.95%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -62.62% ve işletme geliri büyümesi, -62.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.39%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.60%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.25%
Brüt Kâr Büyümesi
38.95%
FVÖK Büyümesi
-62.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-62.62%
Net Gelir Artışı
18.39%
EPS Büyümesi
18.60%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.60%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.15%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.15%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
153.81%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
138.83%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
138.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-73.03%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1116.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
9337.29%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
107.68%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
109.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
167.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-144.50%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
97.57%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
97.70%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-84.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
451.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
103.40%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
51.89%
Alacaklarda Büyüme
-20.78%
Envanter Büyümesi
141.88%
Varlık Büyümesi
-8.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.51%
Borç Büyümesi
-15.66%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
242.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
-34.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,740,451,172.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.62, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.48%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 40.41%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,740,451,172.8
Gelir Kalitesi
-0.62
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.48%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
40.41%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-4.41%
Graham Numarası
0.28
Maddi Varlıkların Getirisi
-8.86%
Graham Net Net
-0.10
İşletme Sermayesi
-14,240,361
Maddi Varlık Değeri
-1,332,425
Net Cari Varlık Değeri
-19,754,037
Ortalama Alacaklar
161,380,661
Ortalama Borçlar
90,343,954.5
Ortalama Envanter
1,994,093.5
Ödenmemiş Satış Günleri
331
Ödenecek Gün Sayısı
258
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
8
ROIC
-17.48%
ROE
-0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 22.99 ve fiyat defter oranı, 22.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 10.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -103.09 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -102.45 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
22.99
Fiyat / Defter Oranı
22.99
Fiyat / Satış Oranı
10.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
-102.45
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-17.48
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-278.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
22.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-102.45
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-103.09
Fiyat / Maddi Defter Oranı
34.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
17.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-215.21
EV - İşletme Nakit Akışı
290.31
Kazanç Getirisi
-0.62%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.34%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
