Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.583% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.226%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.158% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.140% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Veralto Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Veralto Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.647%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Veralto Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.251%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Veralto Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $95.21'a yükselirken, en düşük noktası $93.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Veralto Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VLTO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 183.13% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (142.04%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (71.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
183.13%
Hızlı Oran
142.04%
Nakit Oranı
71.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.90%
Efektif Vergi Oranı
24.29%
EBT Başına Net Gelir
75.71%
FVÖK başına EBT
92.38%
Gelir Başına FVÖK
22.63%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 618.65% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
142
Kalan Stok Gün Sayısı
53
Çalışma Döngüsü
112.46
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
70
Nakit Dönüşüm Döngüsü
43
Alacak Devir Hızı
6.19
Borç Devir Hızı
5.23
Envanter Devir Hızı
6.83
Duran Varlık Devir Hızı
19.10
Varlık Devri
0.88
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.50, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.35, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.03, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.50
Hisse Başına Nakit
3.35
Ödeme Oranı
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.33
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.55
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
15.90
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
11.53
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 48.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.88 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 63.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 65.26%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
48.77%
Borç Özkaynak Oranı
1.88
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
63.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
65.26%
Faiz Kapsamı
8.71
Nakit Akışının Borca Oranı
0.33
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.85
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 20.38, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.61, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -6.38 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
20.38
Hisse Başına Net Gelir
3.41
Hisse Başına Defter Değeri
5.61
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-6.38
Hisse Başına Özkaynak
5.61
Faiz Hisse Başına Borç
10.93
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.91%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.86% ve işletme geliri büyümesi, 6.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -0.71%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -0.58%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.91%
Brüt Kâr Büyümesi
3.03%
FVÖK Büyümesi
6.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.86%
Net Gelir Artışı
-0.71%
EPS Büyümesi
-0.58%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-0.58%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
10.69%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
8.73%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
15.34%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
15.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-3.91%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-3.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-3.91%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.74%
Alacaklarda Büyüme
1.23%
Envanter Büyümesi
-13.91%
Varlık Büyümesi
17.99%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-57.30%
Borç Büyümesi
2157.72%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
3.69%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.14%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 22,283,864,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 51.99%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.61%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
22,283,864,000
Gelir Kalitesi
1.15
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.48%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
51.99%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.61%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.08%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-62.07%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.10%
Graham Numarası
20.74
Maddi Varlıkların Getirisi
30.70%
Graham Net Net
-11.26
İşletme Sermayesi
808,000,000
Maddi Varlık Değeri
-1,571,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,231,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
821,000,000
Ortalama Borçlar
435,500,000
Ortalama Envanter
321,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Ödenecek Gün Sayısı
73
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
50
ROIC
21.80%
ROE
0.61%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 15.98 ve fiyat defter oranı, 15.98, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.41 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
15.98
Fiyat / Defter Oranı
15.98
Fiyat / Satış Oranı
4.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.69
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.38
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
15.98
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.41
Fiyat / Maddi Defter Oranı
14.66
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.99
EV - İşletme Nakit Akışı
23.14
Kazanç Getirisi
4.14%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.48%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
