Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.302% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.115%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.082% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.071% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Maezawa Industries, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Maezawa Industries, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.113%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Maezawa Industries, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.140%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Maezawa Industries, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1280'a yükselirken, en düşük noktası $1255'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Maezawa Industries, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6489.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 251.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (175.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.84%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
251.54%
Hızlı Oran
175.76%
Nakit Oranı
42.84%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.20% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.54% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.86%
Efektif Vergi Oranı
31.20%
EBT Başına Net Gelir
68.75%
FVÖK başına EBT
102.77%
Gelir Başına FVÖK
11.54%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.52 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
176
Kalan Stok Gün Sayısı
122
Çalışma Döngüsü
280.54
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
59
Nakit Dönüşüm Döngüsü
222
Alacak Devir Hızı
2.30
Borç Devir Hızı
6.20
Envanter Devir Hızı
2.99
Duran Varlık Devir Hızı
4.91
Varlık Devri
0.87
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 49.54 ve hisse başına serbest nakit akışı, 49.54, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 269.21, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
49.54
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
49.54
Hisse Başına Nakit
269.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.29
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.68%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.27% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 247.75 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.68%
Borç Özkaynak Oranı
0.16
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.27%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.93%
Faiz Kapsamı
247.75
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.52
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.02%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -5.68% ve işletme geliri büyümesi, -5.68%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 22.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -11.70%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.85%
Brüt Kâr Büyümesi
1.02%
FVÖK Büyümesi
-5.68%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-5.68%
Net Gelir Artışı
22.78%
EPS Büyümesi
-11.70%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-11.70%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.54%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.54%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
52.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-31.88%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-34.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
12.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
8.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
4.60%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
56.69%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
835.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
124.22%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
212.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
197.26%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
149.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.49%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.92%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.37%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
527.38%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
209.36%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
126.59%
Alacaklarda Büyüme
-6.26%
Envanter Büyümesi
-10.49%
Varlık Büyümesi
-0.39%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.43%
Borç Büyümesi
-17.71%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.88 ve fiyat defter oranı, 0.88, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.92 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.92 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.88
Fiyat / Defter Oranı
0.88
Fiyat / Satış Oranı
0.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.92
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.88
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.92
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.92
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
