Basit bir ifadeyle, Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited, insanların şu anda alıp sattığı 540.844 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.562% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.150%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.107% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.032% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.038%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.051%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $23.48'a yükselirken, en düşük noktası $22.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000869.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 360.87% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (177.33%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (131.83%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
360.87%
Hızlı Oran
177.33%
Nakit Oranı
131.83%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.80% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.99% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.82%
Efektif Vergi Oranı
30.80%
EBT Başına Net Gelir
67.79%
FVÖK başına EBT
105.57%
Gelir Başına FVÖK
14.99%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.61 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 543.73% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
177
Kalan Stok Gün Sayısı
589
Çalışma Döngüsü
655.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
76
Nakit Dönüşüm Döngüsü
580
Alacak Devir Hızı
5.44
Borç Devir Hızı
4.80
Envanter Devir Hızı
0.62
Duran Varlık Devir Hızı
0.64
Varlık Devri
0.30
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.13 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.94, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.01, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.83, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.13
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.94
Hisse Başına Nakit
3.01
Ödeme Oranı
0.83
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.83
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.74
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.98
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.78
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.62
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.49% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.90%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 16.25 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.46%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.49%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.90%
Faiz Kapsamı
16.25
Nakit Akışının Borca Oranı
1.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.54, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.78, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.82, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.13 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.54
Hisse Başına Net Gelir
0.78
Hisse Başına Defter Değeri
15.82
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.13
Hisse Başına Özkaynak
15.82
Faiz Hisse Başına Borç
0.95
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.19
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -17.96%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.34% ve işletme geliri büyümesi, 13.34%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 24.20%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 23.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.16%
Brüt Kâr Büyümesi
-17.96%
FVÖK Büyümesi
13.34%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.34%
Net Gelir Artışı
24.20%
EPS Büyümesi
23.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
23.81%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
2.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
35.38%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
55.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-12.22%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-26.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
11.77%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
59.94%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
20.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
132.86%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-49.23%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-48.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
13.08%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.53%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.86%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.59%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-55.36%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-35.78%
Alacaklarda Büyüme
17.97%
Envanter Büyümesi
-4.75%
Varlık Büyümesi
1.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.48%
Borç Büyümesi
-9.40%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.64%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,049,121,688, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.46%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -11.22%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,049,121,688
Gelir Kalitesi
2.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.46%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-11.22%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-35.50%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.81%
Graham Numarası
16.63
Maddi Varlıkların Getirisi
4.20%
Graham Net Net
2.89
İşletme Sermayesi
3,841,545,696
Maddi Varlık Değeri
10,373,319,137
Net Cari Varlık Değeri
3,681,171,189
Ortalama Alacaklar
857,708,048
Ortalama Borçlar
488,338,135.5
Ortalama Envanter
2,834,394,551
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Ödenecek Gün Sayısı
88
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
515
ROIC
4.27%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.50 ve fiyat defter oranı, 1.50, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.28 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.50
Fiyat / Defter Oranı
1.50
Fiyat / Satış Oranı
3.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.28
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
7.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
21.09
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.50
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.28
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.50
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.97
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.98
EV - İşletme Nakit Akışı
12.79
Kazanç Getirisi
3.26%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.40%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
