Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.077% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.038%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.026% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.028% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.078%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.101%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $16.61'a yükselirken, en düşük noktası $15.92'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000951.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 139.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (120.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (63.00%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
139.99%
Hızlı Oran
120.27%
Nakit Oranı
63.00%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.23%
Efektif Vergi Oranı
21.05%
EBT Başına Net Gelir
60.39%
FVÖK başına EBT
112.40%
Gelir Başına FVÖK
3.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.40 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 339.18% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
120
Kalan Stok Gün Sayısı
40
Çalışma Döngüsü
147.71
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
112
Nakit Dönüşüm Döngüsü
36
Alacak Devir Hızı
3.39
Borç Devir Hızı
3.27
Envanter Devir Hızı
9.10
Duran Varlık Devir Hızı
9.50
Varlık Devri
1.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.21 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.75, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.07, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.21
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.75
Hisse Başına Nakit
14.07
Ödeme Oranı
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.86
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.56
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.91
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.84
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.34%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 184.87 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.34%
Borç Özkaynak Oranı
0.45
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.86%
Faiz Kapsamı
184.87
Nakit Akışının Borca Oranı
0.56
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 35.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.92, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.92 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
35.89
Hisse Başına Net Gelir
0.92
Hisse Başına Defter Değeri
12.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.92
Hisse Başına Özkaynak
12.60
Faiz Hisse Başına Borç
6.14
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.43
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 45.58%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 76.93%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 77.35% ve işletme geliri büyümesi, 77.35%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 105.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 104.44%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
45.58%
Brüt Kâr Büyümesi
76.93%
FVÖK Büyümesi
77.35%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
77.35%
Net Gelir Artışı
105.54%
EPS Büyümesi
104.44%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
104.44%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-73.90%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-69.69%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-75.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
56.74%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-16.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-43.74%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1431.05%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-8.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-58.76%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
127.46%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.16%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-53.81%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
188.72%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
94.71%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.05%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-55.57%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-87.46%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-83.32%
Alacaklarda Büyüme
14.04%
Envanter Büyümesi
14.06%
Varlık Büyümesi
7.89%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.17%
Borç Büyümesi
1331.36%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
34.44%
SGA Giderlerinde Büyüme
67.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,974,772,451.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.97, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -23.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,974,772,451.4
Gelir Kalitesi
1.97
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.39%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-23.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.18%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-119.39%
Graham Numarası
16.18
Maddi Varlıkların Getirisi
2.98%
Graham Net Net
3.27
İşletme Sermayesi
9,385,488,162
Maddi Varlık Değeri
15,102,018,989
Net Cari Varlık Değeri
9,214,225,150
Ortalama Alacaklar
11,356,746,005
Ortalama Borçlar
10,912,246,559
Ortalama Envanter
3,843,453,320
Ödenmemiş Satış Günleri
105
Ödenecek Gün Sayısı
85
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
39
ROIC
5.48%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.30 ve fiyat defter oranı, 1.30, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.20 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.30
Fiyat / Defter Oranı
1.30
Fiyat / Satış Oranı
0.44
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.20
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.30
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.20
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.21
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.64
EV - İşletme Nakit Akışı
4.21
Kazanç Getirisi
6.90%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.43%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
