Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.116% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.055%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.030% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.023% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Buhler Industries Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Buhler Industries Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.065%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Buhler Industries Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.066%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Buhler Industries Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.88'a yükselirken, en düşük noktası $1.88'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Buhler Industries Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BIIAF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 248.93% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
248.93%
Hızlı Oran
30.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 1.91% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -5.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.83%
Efektif Vergi Oranı
1.91%
EBT Başına Net Gelir
105.66%
FVÖK başına EBT
-51.49%
Gelir Başına FVÖK
-5.49%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
31
Kalan Stok Gün Sayısı
422
Çalışma Döngüsü
475.59
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
167
Nakit Dönüşüm Döngüsü
309
Alacak Devir Hızı
6.82
Borç Devir Hızı
2.19
Envanter Devir Hızı
0.86
Duran Varlık Devir Hızı
13.60
Varlık Devri
0.76
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.63 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.68, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.63
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.68
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.09
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.32
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.46
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-11.70
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-11.70
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.52 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 28.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 34.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.96 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.32%
Borç Özkaynak Oranı
0.52
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
28.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
34.10%
Faiz Kapsamı
-1.96
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.32
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.42, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.28, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.79 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.42
Hisse Başına Net Gelir
0.28
Hisse Başına Defter Değeri
3.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.79
Hisse Başına Özkaynak
3.79
Faiz Hisse Başına Borç
2.20
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 73,786,933.83, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -2.92, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
73,786,933.83
Gelir Kalitesi
-2.92
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.79%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
7.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-59.18%
Graham Numarası
4.88
Maddi Varlıkların Getirisi
3.05%
Graham Net Net
-1.04
İşletme Sermayesi
127,062,000
Maddi Varlık Değeri
95,944,000
Net Cari Varlık Değeri
75,472,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
21,699,458.5
Ortalama Borçlar
63,904,247.5
Ortalama Envanter
155,661,831
Ödenmemiş Satış Günleri
40
Ödenecek Gün Sayısı
124
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
315
ROIC
-1.10%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.49 ve fiyat defter oranı, 0.49, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.77 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -3.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.49
Fiyat / Defter Oranı
0.49
Fiyat / Satış Oranı
0.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
-3.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.49
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-3.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.77
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.66
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-8.62
EV - İşletme Nakit Akışı
-3.56
Kazanç Getirisi
11.25%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-35.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
