Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.375% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.206%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.151% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.117% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Epiroc AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Epiroc AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.246%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Epiroc AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.208%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Epiroc AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.7'a yükselirken, en düşük noktası $17.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Epiroc AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EPIAF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 283.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (167.81%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (78.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
283.75%
Hızlı Oran
167.81%
Nakit Oranı
78.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.66%
Efektif Vergi Oranı
23.00%
EBT Başına Net Gelir
76.79%
FVÖK başına EBT
95.40%
Gelir Başına FVÖK
20.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.84 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 419.62% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
168
Kalan Stok Gün Sayısı
198
Çalışma Döngüsü
285.37
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
60
Nakit Dönüşüm Döngüsü
226
Alacak Devir Hızı
4.20
Borç Devir Hızı
6.10
Envanter Devir Hızı
1.84
Duran Varlık Devir Hızı
7.66
Varlık Devri
0.78
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.47 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.72, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.45, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.47
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.63
Hisse Başına Nakit
12.72
Ödeme Oranı
0.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.75
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.45
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.95
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.05
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.43
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.64%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.49 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 30.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 33.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.16 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.64%
Borç Özkaynak Oranı
0.49
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
30.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
33.11%
Faiz Kapsamı
14.16
Nakit Akışının Borca Oranı
0.45
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.93
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 50.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.82, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 30.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 17.71 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
50.02
Hisse Başına Net Gelir
7.82
Hisse Başına Defter Değeri
30.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
17.71
Hisse Başına Özkaynak
30.52
Faiz Hisse Başına Borç
10.78
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.31
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.50%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.49% ve işletme geliri büyümesi, 18.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.43%
Brüt Kâr Büyümesi
14.50%
FVÖK Büyümesi
18.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.49%
Net Gelir Artışı
12.31%
EPS Büyümesi
12.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.37%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
13.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
38.84%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
8.60%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
111.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
57.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
66.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
32.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-7.56%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
164.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
73.56%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
74.39%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
149.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
95.75%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.16%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1278.52%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
41.64%
Alacaklarda Büyüme
12.18%
Envanter Büyümesi
10.63%
Varlık Büyümesi
9.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.50%
Borç Büyümesi
30.11%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-5.70%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.67%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 248,505,858,867.088, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.82, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.07, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.25%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 23.37%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -36.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
248,505,858,867.088
Gelir Kalitesi
0.82
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.25%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
23.37%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-36.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.61%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-106.71%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.10%
Graham Numarası
73.27
Maddi Varlıkların Getirisi
18.16%
Graham Net Net
-2.69
İşletme Sermayesi
24,117,000,000
Maddi Varlık Değeri
21,367,000,000
Net Cari Varlık Değeri
10,546,000,000
Ortalama Alacaklar
13,926,500,000
Ortalama Borçlar
6,138,500,000
Ortalama Envanter
17,846,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Ödenecek Gün Sayısı
56
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
177
ROIC
20.85%
ROE
0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.66 ve fiyat defter oranı, 6.66, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.30, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 38.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 29.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.66
Fiyat / Defter Oranı
6.66
Fiyat / Satış Oranı
4.30
Fiyat Nakit Akış Oranı
29.81
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.76
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.66
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
29.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
38.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.54
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.12
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.71
EV - İşletme Nakit Akışı
32.20
Kazanç Getirisi
3.91%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.05%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
