Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.273% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.143%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.152% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.157% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, METISA Metalúrgica Timboense S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%METISA Metalúrgica Timboense S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.206%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, METISA Metalúrgica Timboense S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.178%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
METISA Metalúrgica Timboense S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $49.97'a yükselirken, en düşük noktası $48.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara METISA Metalúrgica Timboense S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MTSA4.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 443.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (276.49%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (162.01%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
443.18%
Hızlı Oran
276.49%
Nakit Oranı
162.01%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.27% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.33% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.36%
Efektif Vergi Oranı
21.27%
EBT Başına Net Gelir
78.73%
FVÖK başına EBT
135.06%
Gelir Başına FVÖK
14.33%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.43 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 550.79% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
276
Kalan Stok Gün Sayısı
141
Çalışma Döngüsü
206.79
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
8
Nakit Dönüşüm Döngüsü
198
Alacak Devir Hızı
5.51
Borç Devir Hızı
43.23
Envanter Devir Hızı
2.60
Duran Varlık Devir Hızı
4.68
Varlık Devri
1.03
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.83 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.77, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 18.55, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.38, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.83
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.77
Hisse Başına Nakit
18.55
Ödeme Oranı
0.38
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.82
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.66
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.66
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.46
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.67%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 8.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.67%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.54%
Faiz Kapsamı
8.29
Nakit Akışının Borca Oranı
5.66
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 65.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.97, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 50.74, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 50.71 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
65.47
Hisse Başına Net Gelir
9.97
Hisse Başına Defter Değeri
50.74
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
50.71
Hisse Başına Özkaynak
50.74
Faiz Hisse Başına Borç
3.26
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -28.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -35.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -53.22% ve işletme geliri büyümesi, -53.22%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -4.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -5.85%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-28.13%
Brüt Kâr Büyümesi
-35.09%
FVÖK Büyümesi
-53.22%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-53.22%
Net Gelir Artışı
-4.89%
EPS Büyümesi
-5.85%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-5.85%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.46%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.46%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
110.89%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
81.83%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
48.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
144.93%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
129.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
57.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
413.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
837.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
147.80%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
308.70%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
479.13%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
53.85%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
156.75%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
108.67%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
60.48%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
276.99%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
541.67%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
419.67%
Alacaklarda Büyüme
-33.47%
Envanter Büyümesi
-3.06%
Varlık Büyümesi
5.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.39%
Borç Büyümesi
-49.36%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.19%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 293,509,087, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.20%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
293,509,087
Gelir Kalitesi
1.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.20%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-214.41%
Graham Numarası
106.72
Maddi Varlıkların Getirisi
15.67%
Graham Net Net
23.66
İşletme Sermayesi
330,460,571
Maddi Varlık Değeri
443,670,998
Net Cari Varlık Değeri
313,335,873
Ortalama Alacaklar
130,117,675.5
Ortalama Borçlar
13,905,114
Ortalama Envanter
162,863,354
Ödenmemiş Satış Günleri
66
Ödenecek Gün Sayısı
8
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
141
ROIC
10.43%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.88 ve fiyat defter oranı, 0.88, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.89, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.88
Fiyat / Defter Oranı
0.88
Fiyat / Satış Oranı
0.89
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.66
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.36
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.88
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.95
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.51
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.93
EV - İşletme Nakit Akışı
1.99
Kazanç Getirisi
20.61%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
28.45%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
