Basit bir ifadeyle, DB HiTek CO., LTD., insanların şu anda alıp sattığı 14.344 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.497% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.334%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.273% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.200% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DB HiTek CO., LTD.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DB HiTek CO., LTD.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.242%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DB HiTek CO., LTD.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.278%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DB HiTek CO., LTD.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $78100'a yükselirken, en düşük noktası $76000'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DB HiTek CO., LTD. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000995.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 492.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (448.06%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (76.84%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
492.11%
Hızlı Oran
448.06%
Nakit Oranı
76.84%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.20% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 33.43% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
35.98%
Efektif Vergi Oranı
24.20%
EBT Başına Net Gelir
75.80%
FVÖK başına EBT
107.62%
Gelir Başına FVÖK
33.43%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.92 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 549.04% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
448
Kalan Stok Gün Sayısı
37
Çalışma Döngüsü
103.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
30
Nakit Dönüşüm Döngüsü
74
Alacak Devir Hızı
5.49
Borç Devir Hızı
12.37
Envanter Devir Hızı
9.95
Duran Varlık Devir Hızı
1.79
Varlık Devri
0.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4374.25 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2238.41, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7038.09, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.32, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4374.25
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2238.41
Hisse Başına Nakit
7038.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.32
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.51
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.11
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
13.67
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.05
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.66%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.34% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -32.79 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.66%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.34%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.23%
Faiz Kapsamı
-32.79
Nakit Akışının Borca Oranı
5.11
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 37.92%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 74.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 92.62% ve işletme geliri büyümesi, 92.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
37.92%
Brüt Kâr Büyümesi
74.37%
FVÖK Büyümesi
92.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
92.62%
Net Gelir Artışı
76.35%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
85.71%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
113.56%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
6.53%
Envanter Büyümesi
11.74%
Varlık Büyümesi
36.95%
Borç Büyümesi
-27.42%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
19.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -26,632,010,730, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.56%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -25.26%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-26,632,010,730
Gelir Kalitesi
1.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.56%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-25.26%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-154.87%
Maddi Varlıkların Getirisi
26.56%
İşletme Sermayesi
923,370,157,450
Maddi Varlık Değeri
1,619,913,164,940
Net Cari Varlık Değeri
843,307,723,330
Ortalama Alacaklar
286,487,811,205
Ortalama Borçlar
46,394,659,335
Ortalama Envanter
69,892,871,120
Ödenmemiş Satış Günleri
64
Ödenecek Gün Sayısı
24
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
36
ROIC
32.59%
ROE
0.34%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.13 ve fiyat defter oranı, 1.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.17, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.04 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.13
Fiyat / Defter Oranı
1.13
Fiyat / Satış Oranı
0.17
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.00
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.02
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.03
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.04
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
