Basit bir ifadeyle, Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 223.805 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.354% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.210%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.190% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.088% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.399%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.274%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $105.8'a yükselirken, en düşük noktası $102.51'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
688516.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 134.90% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (52.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (17.19%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
134.90%
Hızlı Oran
52.74%
Nakit Oranı
17.19%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.05% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.03%
Efektif Vergi Oranı
15.58%
EBT Başına Net Gelir
82.56%
FVÖK başına EBT
109.43%
Gelir Başına FVÖK
21.05%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
53
Kalan Stok Gün Sayısı
624
Çalışma Döngüsü
769.43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
275
Nakit Dönüşüm Döngüsü
494
Alacak Devir Hızı
2.51
Borç Devir Hızı
1.33
Envanter Devir Hızı
0.58
Duran Varlık Devir Hızı
5.24
Varlık Devri
0.46
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.50 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.66, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.88, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.19, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.50
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.66
Hisse Başına Nakit
10.88
Ödeme Oranı
0.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.26
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.21
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.79
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.58
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.14%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.97 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.58% ve toplam borcun sermayeye oranı, 49.35%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 77.42 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.14%
Borç Özkaynak Oranı
0.97
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.58%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
49.35%
Faiz Kapsamı
77.42
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 27.86, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.62 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
27.86
Hisse Başına Net Gelir
5.61
Hisse Başına Defter Değeri
16.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.62
Hisse Başına Özkaynak
16.36
Faiz Hisse Başına Borç
18.48
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.49
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 76.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 59.12%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 79.49% ve işletme geliri büyümesi, 79.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 76.10%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 76.42%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
76.35%
Brüt Kâr Büyümesi
59.12%
FVÖK Büyümesi
79.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
79.49%
Net Gelir Artışı
76.10%
EPS Büyümesi
76.42%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
69.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.22%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
53.87%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
39.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-23.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
412.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
405.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
672.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
385.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1095.27%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
648.56%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
368.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
211.42%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2271.46%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
447.01%
Alacaklarda Büyüme
59.99%
Envanter Büyümesi
96.24%
Varlık Büyümesi
83.55%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
42.47%
Borç Büyümesi
492.52%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
32.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
135.42%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 21,933,733,038, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.04%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.58%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -69.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
21,933,733,038
Gelir Kalitesi
0.64
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.04%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.58%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-69.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-465.09%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.95%
Graham Numarası
45.42
Maddi Varlıkların Getirisi
8.17%
Graham Net Net
-12.76
İşletme Sermayesi
3,149,574,216
Maddi Varlık Değeri
3,498,996,645
Net Cari Varlık Değeri
1,888,012,546
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,548,354,791
Ortalama Borçlar
3,016,390,672
Ortalama Envanter
5,758,774,472.5
Ödenmemiş Satış Günleri
183
Ödenecek Gün Sayısı
292
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
688
ROIC
15.70%
ROE
0.34%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.07 ve fiyat defter oranı, 5.07, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.84, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -139.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 36.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.07
Fiyat / Defter Oranı
5.07
Fiyat / Satış Oranı
2.84
Fiyat Nakit Akış Oranı
36.47
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.07
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
36.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-139.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.35
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.51
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.09
EV - İşletme Nakit Akışı
27.31
Kazanç Getirisi
6.41%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
