Basit bir ifadeyle, Disco Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 108.349 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.678% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.395%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.274% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.151% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Disco Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Disco Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.228%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Disco Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.298%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Disco Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $47190'a yükselirken, en düşük noktası $45280'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Disco Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6146.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 260.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (176.29%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (144.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
260.19%
Hızlı Oran
176.29%
Nakit Oranı
144.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 39.50% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
37.25%
Efektif Vergi Oranı
26.50%
EBT Başına Net Gelir
73.49%
FVÖK başına EBT
94.32%
Gelir Başına FVÖK
39.50%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.60 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 658.70% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
176
Kalan Stok Gün Sayısı
424
Çalışma Döngüsü
479.70
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
134
Nakit Dönüşüm Döngüsü
346
Alacak Devir Hızı
6.59
Borç Devir Hızı
2.73
Envanter Devir Hızı
0.86
Duran Varlık Devir Hızı
2.09
Varlık Devri
0.55
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 407.27 ve hisse başına serbest nakit akışı, 367.32, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1989.71, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.05, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
407.27
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
367.32
Hisse Başına Nakit
1989.71
Ödeme Oranı
0.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.27
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.19
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.22
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.50%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.50%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.57%
Nakit Akışının Borca Oranı
2.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.37
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2838.98, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 777.29, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3751.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3750.51 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2838.98
Hisse Başına Net Gelir
777.29
Hisse Başına Defter Değeri
3751.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3750.51
Hisse Başına Özkaynak
3751.09
Faiz Hisse Başına Borç
179.66
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-150.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.24%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.06%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.00% ve işletme geliri büyümesi, 10.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1.59%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1.54%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.24%
Brüt Kâr Büyümesi
13.06%
FVÖK Büyümesi
10.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.00%
Net Gelir Artışı
1.59%
EPS Büyümesi
1.54%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1.48%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.04%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-3.27%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
19.25%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
20.35%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
174.45%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
107.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
67.74%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
513.77%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
255.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
71.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
552.22%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
190.63%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
114.83%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
210.25%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
83.79%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
60.73%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1205.80%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
138.09%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
86.34%
Alacaklarda Büyüme
13.16%
Envanter Büyümesi
25.83%
Varlık Büyümesi
18.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.79%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
68.68%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,831,630,465,880, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.05%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.66%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,831,630,465,880
Gelir Kalitesi
1.16
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.05%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.28%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-147.32%
Graham Numarası
8099.58
Maddi Varlıkların Getirisi
15.15%
Graham Net Net
1463.13
İşletme Sermayesi
238,230,000,000
Maddi Varlık Değeri
406,302,000,000
Net Cari Varlık Değeri
237,450,000,000
Ortalama Alacaklar
43,975,500,000
Ortalama Borçlar
21,585,500,000
Ortalama Envanter
103,187,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
55
Ödenecek Gün Sayısı
134
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
424
ROIC
20.96%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 13.49 ve fiyat defter oranı, 13.49, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 17.83, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 137.84 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 124.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
13.49
Fiyat / Defter Oranı
13.49
Fiyat / Satış Oranı
17.83
Fiyat Nakit Akış Oranı
124.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.94
Kurumsal Değer Kat Sayısı
43.14
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
13.49
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
124.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
137.84
Fiyat / Maddi Defter Oranı
14.88
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
18.96
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
44.02
EV - İşletme Nakit Akışı
59.80
Kazanç Getirisi
1.39%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.34%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
