Basit bir ifadeyle, ROHM Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 385.941 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.337% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.122%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.122% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ROHM Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ROHM Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.061%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ROHM Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.059%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ROHM Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $14.4'a yükselirken, en düşük noktası $14.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ROHM Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ROHCF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 132.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (77.17%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (54.33%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
132.79%
Hızlı Oran
77.17%
Nakit Oranı
54.33%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.33%
Efektif Vergi Oranı
29.77%
EBT Başına Net Gelir
70.19%
FVÖK başına EBT
142.42%
Gelir Başına FVÖK
12.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.33 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 503.44% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
77
Kalan Stok Gün Sayısı
254
Çalışma Döngüsü
326.09
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
19
Nakit Dönüşüm Döngüsü
307
Alacak Devir Hızı
5.03
Borç Devir Hızı
19.23
Envanter Devir Hızı
1.44
Duran Varlık Devir Hızı
1.10
Varlık Devri
0.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 348.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, 348.58, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 636.58, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
348.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
348.58
Hisse Başına Nakit
636.58
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.40
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.36 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 178.18 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.36
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
26.59%
Faiz Kapsamı
178.18
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.52
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1293.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 204.74, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2330.61, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2317.44 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1293.76
Hisse Başına Net Gelir
204.74
Hisse Başına Defter Değeri
2330.61
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2317.44
Hisse Başına Özkaynak
2330.61
Faiz Hisse Başına Borç
105.84
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-256.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 37.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 85.72% ve işletme geliri büyümesi, 85.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 117.22%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 80.74%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.63%
Brüt Kâr Büyümesi
37.99%
FVÖK Büyümesi
85.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
85.72%
Net Gelir Artışı
117.22%
EPS Büyümesi
80.74%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
81.20%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.33%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.56%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
100.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
88.28%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
90.81%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
37.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.60%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
114.38%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
42.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
60.39%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
268.30%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
132.56%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
89.81%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
63.89%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.23%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.13%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
366.74%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.01%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
7.23%
Alacaklarda Büyüme
12.05%
Envanter Büyümesi
19.98%
Varlık Büyümesi
11.11%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.35%
Borç Büyümesi
-0.49%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 763,083,528,135.224, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.90, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -102.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
763,083,528,135.224
Gelir Kalitesi
0.90
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.38%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-102.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-19.84%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-179.50%
Graham Numarası
3276.66
Maddi Varlıkların Getirisi
7.19%
Graham Net Net
753.86
İşletme Sermayesi
522,072,000,000
Maddi Varlık Değeri
909,742,000,000
Net Cari Varlık Değeri
446,160,000,000
Ortalama Alacaklar
101,766,500,000
Ortalama Borçlar
17,131,000,000
Ortalama Envanter
174,986,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
74
Ödenecek Gün Sayısı
19
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
227
ROIC
7.09%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.94 ve fiyat defter oranı, 0.94, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.87, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.94
Fiyat / Defter Oranı
0.94
Fiyat / Satış Oranı
1.87
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.94
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.50
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.60
EV - İşletme Nakit Akışı
7.74
Kazanç Getirisi
7.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
