Basit bir ifadeyle, GS Global Corp., insanların şu anda alıp sattığı 82.478 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.051% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.020%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.007% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.020% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, GS Global Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%GS Global Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.066%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, GS Global Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.125%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
GS Global Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2760'a yükselirken, en düşük noktası $2705'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara GS Global Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001250.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 125.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (89.48%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (26.64%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
125.70%
Hızlı Oran
89.48%
Nakit Oranı
26.64%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 52.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.27%
Efektif Vergi Oranı
52.63%
EBT Başına Net Gelir
55.92%
FVÖK başına EBT
62.83%
Gelir Başına FVÖK
2.02%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.26 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Kalan Stok Gün Sayısı
21
Çalışma Döngüsü
65.83
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
25
Nakit Dönüşüm Döngüsü
40
Alacak Devir Hızı
8.13
Borç Devir Hızı
14.38
Envanter Devir Hızı
17.44
Duran Varlık Devir Hızı
12.55
Varlık Devri
2.80
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2924.70 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2248.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2509.12, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2924.70
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2248.24
Hisse Başına Nakit
2509.12
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.77
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.49
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.71
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.32
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 35.48%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.18 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 27.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 54.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.50 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
35.48%
Borç Özkaynak Oranı
1.18
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
27.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
54.10%
Faiz Kapsamı
2.50
Nakit Akışının Borca Oranı
0.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.32
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 47475.40, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 336.57, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5113.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5289.60 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
47475.40
Hisse Başına Net Gelir
336.57
Hisse Başına Defter Değeri
5113.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5289.60
Hisse Başına Özkaynak
5113.00
Faiz Hisse Başına Borç
6436.04
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-676.46
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -22.77%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.64%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -29.07% ve işletme geliri büyümesi, -29.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -60.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -60.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-22.77%
Brüt Kâr Büyümesi
3.64%
FVÖK Büyümesi
-29.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-29.07%
Net Gelir Artışı
-60.45%
EPS Büyümesi
-60.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-60.45%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
18.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-6.34%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-38.15%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-3.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
39.13%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
94.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2438.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
101.32%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-44.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
133.80%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-36.58%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.24%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
47.50%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-21.41%
Envanter Büyümesi
-12.04%
Varlık Büyümesi
-1.29%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.23%
Borç Büyümesi
-21.91%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-1.37%
SGA Giderlerinde Büyüme
168.59%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 506,340,362,891, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 8.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.83%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -23.07%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
506,340,362,891
Gelir Kalitesi
8.71
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.02%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.83%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-23.07%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-250.43%
Graham Numarası
6222.50
Maddi Varlıkların Getirisi
2.00%
Graham Net Net
-3372.74
İşletme Sermayesi
197,817,582,833
Maddi Varlık Değeri
436,366,771,938
Net Cari Varlık Değeri
14,406,901,114
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
547,383,207,793
Ortalama Borçlar
247,407,808,500
Ortalama Envanter
227,720,846,802.5
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
21
ROIC
4.00%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.48 ve fiyat defter oranı, 0.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.05, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.09 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.84 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.48
Fiyat / Defter Oranı
0.48
Fiyat / Satış Oranı
0.05
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.84
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.48
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.84
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.09
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.50
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.13
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.22
EV - İşletme Nakit Akışı
2.09
Kazanç Getirisi
13.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
88.48%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
