Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.370% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.137%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.043% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.025% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ORION Holdings Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ORION Holdings Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.059%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ORION Holdings Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.088%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ORION Holdings Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $14300'a yükselirken, en düşük noktası $14050'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ORION Holdings Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001800.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 327.41% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (266.79%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (78.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
327.41%
Hızlı Oran
266.79%
Nakit Oranı
78.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.92% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.73% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.50%
Efektif Vergi Oranı
31.92%
EBT Başına Net Gelir
29.95%
FVÖK başına EBT
105.63%
Gelir Başına FVÖK
13.73%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1284.91% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
267
Kalan Stok Gün Sayısı
51
Çalışma Döngüsü
79.56
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
24
Nakit Dönüşüm Döngüsü
55
Alacak Devir Hızı
12.85
Borç Devir Hızı
15.15
Envanter Devir Hızı
7.14
Duran Varlık Devir Hızı
1.42
Varlık Devri
0.57
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7510.43 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4740.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 18995.35, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7510.43
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4740.40
Hisse Başına Nakit
18995.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.63
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.35
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.71
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.71
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.18%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.85%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 57.96 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.18%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.85%
Faiz Kapsamı
57.96
Nakit Akışının Borca Oranı
4.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 49101.91, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1423.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36513.32, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 52277.51 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
49101.91
Hisse Başına Net Gelir
1423.35
Hisse Başına Defter Değeri
36513.32
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
52277.51
Hisse Başına Özkaynak
36513.32
Faiz Hisse Başına Borç
1976.68
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3037.27
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1.41% ve işletme geliri büyümesi, 1.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -73.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -73.54%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.65%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.73%
FVÖK Büyümesi
1.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1.41%
Net Gelir Artışı
-73.54%
EPS Büyümesi
-73.54%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-73.54%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
27.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-14.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-38.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-64.45%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
47.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.53%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-53.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
28.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
7.49%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-82.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
52.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-60.82%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-41.49%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-7.40%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
67.03%
Alacaklarda Büyüme
-30.52%
Envanter Büyümesi
10.33%
Varlık Büyümesi
0.71%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.48%
Borç Büyümesi
-42.21%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
0.90%
SGA Giderlerinde Büyüme
77.27%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 574,641,789,815, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 5.28, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.05%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 22.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
574,641,789,815
Gelir Kalitesi
5.28
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.05%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
22.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.19%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-68.78%
Graham Numarası
34195.81
Maddi Varlıkların Getirisi
2.16%
Graham Net Net
10423.76
İşletme Sermayesi
1,169,970,111,831
Maddi Varlık Değeri
3,144,840,186,573
Net Cari Varlık Değeri
865,962,224,087
Ortalama Alacaklar
280,382,500,976
Ortalama Borçlar
137,009,253,065.5
Ortalama Envanter
248,660,918,780
Ödenmemiş Satış Günleri
28
Ödenecek Gün Sayısı
23
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
49
ROIC
11.97%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.40 ve fiyat defter oranı, 0.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.30, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.40
Fiyat / Defter Oranı
0.40
Fiyat / Satış Oranı
0.30
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.97
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.32
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.19
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.86
EV - İşletme Nakit Akışı
1.27
Kazanç Getirisi
9.87%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
31.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
