Basit bir ifadeyle, China Merchants Port Group Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 2419.482 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.409% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.533%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.237% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.019% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Merchants Port Group Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Merchants Port Group Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.065%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Merchants Port Group Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.049%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Merchants Port Group Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.22'a yükselirken, en düşük noktası $17.78'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Merchants Port Group Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001872.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 88.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (87.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (60.52%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
88.79%
Hızlı Oran
87.14%
Nakit Oranı
60.52%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.71% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 53.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
51.26%
Efektif Vergi Oranı
16.71%
EBT Başına Net Gelir
46.32%
FVÖK başına EBT
96.09%
Gelir Başına FVÖK
53.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.89 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 542.32% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Kalan Stok Gün Sayısı
9
Çalışma Döngüsü
76.74
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
25
Nakit Dönüşüm Döngüsü
52
Alacak Devir Hızı
5.42
Borç Devir Hızı
14.59
Envanter Devir Hızı
38.67
Duran Varlık Devir Hızı
0.39
Varlık Devri
0.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.37, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.97, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.86, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.50, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.37
Hisse Başına Nakit
7.97
Ödeme Oranı
0.86
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.50
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.75
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.36
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.53
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.55%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.95 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 36.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.64%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.95 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.55%
Borç Özkaynak Oranı
0.95
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
36.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.64%
Faiz Kapsamı
3.95
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.32
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.18, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 23.55, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 40.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.18
Hisse Başına Net Gelir
1.43
Hisse Başına Defter Değeri
23.55
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
40.81
Hisse Başına Özkaynak
23.55
Faiz Hisse Başına Borç
23.65
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.77
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -4.89%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.18%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -54.97% ve işletme geliri büyümesi, -54.97%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -56.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -63.98%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-4.89%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.18%
FVÖK Büyümesi
-54.97%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-54.97%
Net Gelir Artışı
-56.61%
EPS Büyümesi
-63.98%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-63.98%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
20.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
20.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-5.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
28.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
45.83%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
123.65%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
13.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-5.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
156.20%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
48.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
24.70%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.24%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
134.30%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-50.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
284.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.96%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
179.39%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
14.18%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-9.83%
Alacaklarda Büyüme
0.60%
Envanter Büyümesi
-2.76%
Varlık Büyümesi
0.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-10.05%
Borç Büyümesi
12.94%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-26.23%
SGA Giderlerinde Büyüme
357.81%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 81,665,639,948.56, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.49, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.37%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 12.40%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.66%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
81,665,639,948.56
Gelir Kalitesi
2.49
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.37%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
12.40%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.50%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-61.82%
Graham Numarası
27.52
Maddi Varlıkların Getirisi
2.05%
Graham Net Net
-19.74
İşletme Sermayesi
-5,612,418,165
Maddi Varlık Değeri
101,983,263,056
Net Cari Varlık Değeri
-48,473,770,789
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,496,211,296.5
Ortalama Borçlar
751,457,267
Ortalama Envanter
222,010,506.5
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
8
ROIC
1.94%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.81 ve fiyat defter oranı, 0.81, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.71 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.81
Fiyat / Defter Oranı
0.81
Fiyat / Satış Oranı
2.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.53
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.52
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.81
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.71
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.29
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.18
EV - İşletme Nakit Akışı
9.17
Kazanç Getirisi
8.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
17.50%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
