Basit bir ifadeyle, Hongda Xingye Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 3122.08 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.114% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.257%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.252% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.044% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hongda Xingye Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hongda Xingye Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.081%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hongda Xingye Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.084%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hongda Xingye Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.58'a yükselirken, en düşük noktası $0.58'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hongda Xingye Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002002.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 68.58% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (54.29%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
68.58%
Hızlı Oran
54.29%
Nakit Oranı
0.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.30% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -25.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-27.30%
Efektif Vergi Oranı
7.30%
EBT Başına Net Gelir
92.23%
FVÖK başına EBT
106.02%
Gelir Başına FVÖK
-25.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.69 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Kalan Stok Gün Sayısı
146
Çalışma Döngüsü
672.56
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
135
Nakit Dönüşüm Döngüsü
538
Alacak Devir Hızı
0.69
Borç Devir Hızı
2.70
Envanter Devir Hızı
2.50
Duran Varlık Devir Hızı
0.27
Varlık Devri
0.17
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Nakit
0.01
Ödeme Oranı
-0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
8.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.62 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.98% ve toplam borcun sermayeye oranı, 38.22%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -4.01 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.62
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.98%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
38.22%
Faiz Kapsamı
-4.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.95
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.54, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.29, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.18 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.54
Hisse Başına Net Gelir
0.10
Hisse Başına Defter Değeri
3.29
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.18
Hisse Başına Özkaynak
3.29
Faiz Hisse Başına Borç
1.92
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -26.07%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -29.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -42.67% ve işletme geliri büyümesi, -42.67%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -64.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -70.88%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-26.07%
Brüt Kâr Büyümesi
-29.31%
FVÖK Büyümesi
-42.67%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-42.67%
Net Gelir Artışı
-64.78%
EPS Büyümesi
-70.88%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-70.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
20.50%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
17.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-75.15%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
78.59%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
78.82%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1201.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-41.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-24.53%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-119.46%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-104.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-108.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7467.90%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-76.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-60.50%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5808.71%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.14%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-54.78%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-99.06%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-99.03%
Alacaklarda Büyüme
11.40%
Envanter Büyümesi
37.90%
Varlık Büyümesi
5.10%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-14.47%
Borç Büyümesi
5.90%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-35.56%
SGA Giderlerinde Büyüme
71.03%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,747,321,596.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.39%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.08%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 1.63%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,747,321,596.36
Gelir Kalitesi
-0.16
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.39%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.08%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
1.63%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.02%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-0.17%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
-0.28%
Graham Numarası
2.67
Maddi Varlıkların Getirisi
1.63%
Graham Net Net
-1.39
İşletme Sermayesi
-2,106,233,789
Maddi Varlık Değeri
9,930,262,237
Net Cari Varlık Değeri
-2,506,072,857
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
4,411,771,746
Ortalama Borçlar
1,031,547,755.5
Ortalama Envanter
1,013,750,326
Ödenmemiş Satış Günleri
352
Ödenecek Gün Sayısı
82
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
125
ROIC
4.56%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.19 ve fiyat defter oranı, 0.19, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 155.49 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.19
Fiyat / Defter Oranı
0.19
Fiyat / Satış Oranı
0.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
155.49
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.31
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.19
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
155.49
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.99
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.14
EV - İşletme Nakit Akışı
-347.24
Kazanç Getirisi
2.97%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
