Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.141% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.099%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.121% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.047% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Samyang Tongsang Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Samyang Tongsang Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.050%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Samyang Tongsang Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.040%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Samyang Tongsang Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $51400'a yükselirken, en düşük noktası $50300'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Samyang Tongsang Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002170.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2233.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1827.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (103.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2233.99%
Hızlı Oran
1827.24%
Nakit Oranı
103.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.87% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.86%
Efektif Vergi Oranı
24.58%
EBT Başına Net Gelir
76.14%
FVÖK başına EBT
160.73%
Gelir Başına FVÖK
9.87%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 22.34 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 18 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 352.72% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1827
Kalan Stok Gün Sayısı
147
Çalışma Döngüsü
250.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
14
Nakit Dönüşüm Döngüsü
236
Alacak Devir Hızı
3.53
Borç Devir Hızı
26.12
Envanter Devir Hızı
2.49
Duran Varlık Devir Hızı
3.64
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9132.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7795.41, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 82045.29, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.20, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9132.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7795.41
Hisse Başına Nakit
82045.29
Ödeme Oranı
0.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.85
Nakit Akışı Karşılama Oranı
53.60
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
72.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.83
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.19
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.46 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.10%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.11%
Faiz Kapsamı
-1.46
Nakit Akışının Borca Oranı
53.60
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 64219.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7752.74, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 154736.26, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 154445.82 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
64219.83
Hisse Başına Net Gelir
7752.74
Hisse Başına Defter Değeri
154736.26
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
154445.82
Hisse Başına Özkaynak
154736.26
Faiz Hisse Başına Borç
443.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1333.31
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.26%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 0.92%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.53% ve işletme geliri büyümesi, 7.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 43.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 45.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.26%
Brüt Kâr Büyümesi
0.92%
FVÖK Büyümesi
7.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.53%
Net Gelir Artışı
43.31%
EPS Büyümesi
45.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
45.22%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.32%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.32%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
20.72%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
348.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
9291.32%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
15.80%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
4.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-7.77%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
271.60%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-36.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-36.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
586.08%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-8.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-55.74%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
116.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
58.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.39%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
102.75%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
51.74%
Alacaklarda Büyüme
-5.41%
Envanter Büyümesi
-2.52%
Varlık Büyümesi
0.62%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.93%
Borç Büyümesi
-97.26%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-5.16%
SGA Giderlerinde Büyüme
105.32%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 119,436,119,007, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.64%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
119,436,119,007
Gelir Kalitesi
1.17
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.24%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.64%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.08%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-85.37%
Graham Numarası
164291.47
Maddi Varlıkların Getirisi
4.71%
Graham Net Net
96385.84
İşletme Sermayesi
326,111,742,432
Maddi Varlık Değeri
431,108,332,408
Net Cari Varlık Değeri
312,948,908,706
Ortalama Alacaklar
52,274,587,337.5
Ortalama Borçlar
5,212,710,000
Ortalama Envanter
62,717,672,084.5
Ödenmemiş Satış Günleri
103
Ödenecek Gün Sayısı
14
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
146
ROIC
3.05%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.33 ve fiyat defter oranı, 0.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.49 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.54 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.33
Fiyat / Defter Oranı
0.33
Fiyat / Satış Oranı
0.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.54
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
4.00
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.54
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.49
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.42
EV - İşletme Nakit Akışı
4.70
Kazanç Getirisi
16.05%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
16.10%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
