Basit bir ifadeyle, Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 195.244 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.241% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.037%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.036% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.023% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.075%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.066%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.58'a yükselirken, en düşük noktası $9.36'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002209.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 116.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (65.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
116.51%
Hızlı Oran
65.41%
Nakit Oranı
32.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 3.97% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.78%
Efektif Vergi Oranı
3.97%
EBT Başına Net Gelir
96.03%
FVÖK başına EBT
103.49%
Gelir Başına FVÖK
3.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
65
Kalan Stok Gün Sayısı
244
Çalışma Döngüsü
372.68
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
222
Nakit Dönüşüm Döngüsü
150
Alacak Devir Hızı
2.83
Borç Devir Hızı
1.64
Envanter Devir Hızı
1.50
Duran Varlık Devir Hızı
3.33
Varlık Devri
0.63
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.92 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.77, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.15, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.26, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.92
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.77
Hisse Başına Nakit
2.15
Ödeme Oranı
0.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.62
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.79
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.30
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.41
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.99%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.41% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.79 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.99%
Borç Özkaynak Oranı
0.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.41%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.93%
Faiz Kapsamı
3.79
Nakit Akışının Borca Oranı
0.62
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.20
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.58, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.28, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.15 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.58
Hisse Başına Net Gelir
0.24
Hisse Başına Defter Değeri
3.28
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.15
Hisse Başına Özkaynak
3.28
Faiz Hisse Başına Borç
1.53
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.89%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 22.86%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -2.95% ve işletme geliri büyümesi, -2.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 108.59%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 118.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.89%
Brüt Kâr Büyümesi
22.86%
FVÖK Büyümesi
-2.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-2.95%
Net Gelir Artışı
108.59%
EPS Büyümesi
118.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
118.18%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.36%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
161.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
267.92%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
49.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
30.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.19%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
174.21%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
571.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
676.89%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
138.79%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
350.55%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
161.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.42%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.85%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-18.32%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-8.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
7.30%
Alacaklarda Büyüme
12.52%
Envanter Büyümesi
8.35%
Varlık Büyümesi
19.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.38%
Borç Büyümesi
-14.25%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
11.15%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,007,234,379.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.40%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,007,234,379.5
Gelir Kalitesi
4.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.40%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.22%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-47.67%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.08%
Graham Numarası
4.20
Maddi Varlıkların Getirisi
2.30%
Graham Net Net
-1.66
İşletme Sermayesi
220,594,876
Maddi Varlık Değeri
614,493,351
Net Cari Varlık Değeri
146,309,710
Ortalama Alacaklar
428,540,221.5
Ortalama Borçlar
525,901,790
Ortalama Envanter
626,014,765.5
Ödenmemiş Satış Günleri
129
Ödenecek Gün Sayısı
222
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
244
ROIC
4.85%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.72 ve fiyat defter oranı, 2.72, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.36, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.56 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.72 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.72
Fiyat / Defter Oranı
2.72
Fiyat / Satış Oranı
1.36
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.72
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.26
Kurumsal Değer Kat Sayısı
25.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.72
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.72
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.56
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.35
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.56
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.86
EV - İşletme Nakit Akışı
9.18
Kazanç Getirisi
2.17%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.84%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
