Basit bir ifadeyle, Hainan Strait Shipping Co.,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 2228.93 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.481% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.383%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.108% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.055% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.105%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.217%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.51'a yükselirken, en düşük noktası $6.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002320.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 295.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (272.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (231.52%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
295.81%
Hızlı Oran
272.97%
Nakit Oranı
231.52%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 38.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
38.42%
Efektif Vergi Oranı
20.29%
EBT Başına Net Gelir
28.17%
FVÖK başına EBT
100.20%
Gelir Başına FVÖK
38.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.96 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 1210.20% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
273
Kalan Stok Gün Sayısı
10
Çalışma Döngüsü
40.31
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
5
Alacak Devir Hızı
12.10
Borç Devir Hızı
10.41
Envanter Devir Hızı
35.94
Duran Varlık Devir Hızı
0.80
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.78 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.67, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.85, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.42, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.78
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.67
Hisse Başına Nakit
0.85
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.42
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.86
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.34
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
19.55
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.05
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.96
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.44%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.83% ve toplam borcun sermayeye oranı, 10.46%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 342.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.44%
Borç Özkaynak Oranı
0.12
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.83%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
10.46%
Faiz Kapsamı
342.58
Nakit Akışının Borca Oranı
3.34
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.81
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.71 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.76
Hisse Başına Net Gelir
0.19
Hisse Başına Defter Değeri
1.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.71
Hisse Başına Özkaynak
1.92
Faiz Hisse Başına Borç
0.23
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 32.23%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 56.93%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 83.11% ve işletme geliri büyümesi, 83.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -34.57%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -36.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
32.23%
Brüt Kâr Büyümesi
56.93%
FVÖK Büyümesi
83.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
83.11%
Net Gelir Artışı
-34.57%
EPS Büyümesi
-36.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-36.67%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-55.41%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
26.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
63.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
513.69%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
273.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
265.29%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1156.42%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
399.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
329.56%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
326.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
105.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
73.83%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
89.80%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.78%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
31.76%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-4.16%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-49.47%
Alacaklarda Büyüme
328.28%
Envanter Büyümesi
2.74%
Varlık Büyümesi
2.09%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.73%
Borç Büyümesi
26.37%
SGA Giderlerinde Büyüme
575.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,953,721,235.21, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.11, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.77%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.18%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,953,721,235.21
Gelir Kalitesi
4.11
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.77%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.18%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.17%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-47.93%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.24%
Graham Numarası
2.90
Maddi Varlıkların Getirisi
5.86%
Graham Net Net
0.24
İşletme Sermayesi
1,221,260,900
Maddi Varlık Değeri
6,032,836,153
Net Cari Varlık Değeri
662,052,339
Ortalama Alacaklar
189,821,998.5
Ortalama Borçlar
285,406,339.5
Ortalama Envanter
53,682,875.5
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Ödenecek Gün Sayısı
51
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
10
ROIC
25.39%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.25 ve fiyat defter oranı, 3.25, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.52, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.71 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.33 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.25
Fiyat / Defter Oranı
3.25
Fiyat / Satış Oranı
3.52
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.33
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.73
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.31
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.25
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.33
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.71
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.05
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.43
EV - İşletme Nakit Akışı
6.71
Kazanç Getirisi
3.34%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.44%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
