Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.033% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.011%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.007% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.043% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shenzhen Aisidi CO.,LTD.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shenzhen Aisidi CO.,LTD.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.110%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shenzhen Aisidi CO.,LTD.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.149%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shenzhen Aisidi CO.,LTD.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.85'a yükselirken, en düşük noktası $12.08'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shenzhen Aisidi CO.,LTD. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002416.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 155.50% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (78.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (48.59%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
155.50%
Hızlı Oran
78.41%
Nakit Oranı
48.59%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.19% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.11% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.07%
Efektif Vergi Oranı
18.19%
EBT Başına Net Gelir
68.06%
FVÖK başına EBT
96.36%
Gelir Başına FVÖK
1.11%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.56 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
78
Kalan Stok Gün Sayısı
19
Çalışma Döngüsü
28.92
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
6
Nakit Dönüşüm Döngüsü
23
Alacak Devir Hızı
36.46
Borç Devir Hızı
61.88
Envanter Devir Hızı
19.30
Duran Varlık Devir Hızı
664.70
Varlık Devri
5.87
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.72 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.70, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.42, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.20, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.72
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.70
Hisse Başına Nakit
3.42
Ödeme Oranı
1.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.16
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
37.58
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.11
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.26%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.89 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.50% ve toplam borcun sermayeye oranı, 47.22%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.26%
Borç Özkaynak Oranı
0.89
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.50%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
47.22%
Faiz Kapsamı
6.60
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.47
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 74.28, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.53, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.11 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
74.28
Hisse Başına Net Gelir
0.53
Hisse Başına Defter Değeri
4.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.11
Hisse Başına Özkaynak
4.81
Faiz Hisse Başına Borç
2.91
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.68%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.68%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -29.38% ve işletme geliri büyümesi, -29.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -10.26%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -10.17%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.68%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.68%
FVÖK Büyümesi
-29.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-29.38%
Net Gelir Artışı
-10.26%
EPS Büyümesi
-10.17%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-10.17%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.96%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
579.88%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
625.22%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
119.95%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
61.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
43.41%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
351.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
643.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
124.80%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
806.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-6.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.91%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.21%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.16%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
333.96%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
63.29%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
77.92%
Alacaklarda Büyüme
-48.52%
Envanter Büyümesi
-23.46%
Varlık Büyümesi
-13.74%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.67%
Borç Büyümesi
-38.42%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
63.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.89%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,828,039,513.28, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 5.58, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.67%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,828,039,513.28
Gelir Kalitesi
5.58
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.04%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.67%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-21.32%
Graham Numarası
7.57
Maddi Varlıkların Getirisi
5.29%
Graham Net Net
0.59
İşletme Sermayesi
4,411,772,169
Maddi Varlık Değeri
6,328,985,534
Net Cari Varlık Değeri
4,359,220,126
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,273,204,548.5
Ortalama Borçlar
702,020,214.5
Ortalama Envanter
3,997,466,465
Ödenmemiş Satış Günleri
9
Ödenecek Gün Sayısı
3
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
14
ROIC
8.71%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.33 ve fiyat defter oranı, 2.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.05 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.33
Fiyat / Defter Oranı
2.33
Fiyat / Satış Oranı
0.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.05
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.05
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.95
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.13
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.57
EV - İşletme Nakit Akışı
3.23
Kazanç Getirisi
5.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
31.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
