Basit bir ifadeyle, Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 886.883 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.352% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.260%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.235% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.162% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.203%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.204%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $36.6'a yükselirken, en düşük noktası $35.71'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002595.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 592.46% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (384.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (99.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
592.46%
Hızlı Oran
384.65%
Nakit Oranı
99.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.59% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 26.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.93%
Efektif Vergi Oranı
12.59%
EBT Başına Net Gelir
87.20%
FVÖK başına EBT
103.60%
Gelir Başına FVÖK
26.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.92 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 235.51% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
385
Kalan Stok Gün Sayısı
152
Çalışma Döngüsü
306.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
276
Alacak Devir Hızı
2.36
Borç Devir Hızı
11.80
Envanter Devir Hızı
2.40
Duran Varlık Devir Hızı
3.15
Varlık Devri
0.69
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.64, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.26, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.64
Hisse Başına Nakit
2.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
23.53
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
413.39
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.87
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.85
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.66%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.72% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.77%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 481.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.66%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.72%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.77%
Faiz Kapsamı
481.98
Nakit Akışının Borca Oranı
23.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.85, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.93
Hisse Başına Net Gelir
2.03
Hisse Başına Defter Değeri
10.85
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.43
Hisse Başına Özkaynak
10.85
Faiz Hisse Başına Borç
0.07
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.38
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.73%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.06%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 30.86% ve işletme geliri büyümesi, 30.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 34.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 34.44%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.73%
Brüt Kâr Büyümesi
28.06%
FVÖK Büyümesi
30.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
30.86%
Net Gelir Artışı
34.33%
EPS Büyümesi
34.44%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.44%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.43%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.43%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.65%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
196.85%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
621.01%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
532.39%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
91.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.92%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
630.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
663.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1399.92%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
415.79%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
119.77%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
61.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
287.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
99.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
50.42%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
151.78%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-5.69%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-1.99%
Alacaklarda Büyüme
18.73%
Envanter Büyümesi
3.05%
Varlık Büyümesi
15.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.89%
Borç Büyümesi
-65.23%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
20.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
116.73%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 22,598,831,530.11, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.02%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.77%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
22,598,831,530.11
Gelir Kalitesi
1.02
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.02%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.77%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.26%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-97.24%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.68%
Graham Numarası
22.26
Maddi Varlıkların Getirisi
16.90%
Graham Net Net
4.87
İşletme Sermayesi
5,826,432,668
Maddi Varlık Değeri
8,278,698,894
Net Cari Varlık Değeri
5,642,670,590
Ortalama Alacaklar
3,104,597,459
Ortalama Borçlar
344,535,240
Ortalama Envanter
1,647,718,554.5
Ödenmemiş Satış Günleri
174
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
130
ROIC
17.89%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.63 ve fiyat defter oranı, 3.63, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.04, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.05 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.63
Fiyat / Defter Oranı
3.63
Fiyat / Satış Oranı
5.04
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.93
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.21
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.63
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.05
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.19
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.85
EV - İşletme Nakit Akışı
13.71
Kazanç Getirisi
6.82%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.70%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
