Basit bir ifadeyle, Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 472.563 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.610% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.144%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.093% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.035% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.042%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.063%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.36'a yükselirken, en düşük noktası $10.91'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002646.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 415.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (116.15%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (129.82%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
415.25%
Hızlı Oran
116.15%
Nakit Oranı
129.82%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.75% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.06%
Efektif Vergi Oranı
31.75%
EBT Başına Net Gelir
66.20%
FVÖK başına EBT
97.89%
Gelir Başına FVÖK
14.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.15 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2235.44% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
116
Kalan Stok Gün Sayısı
972
Çalışma Döngüsü
988.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
82
Nakit Dönüşüm Döngüsü
906
Alacak Devir Hızı
22.35
Borç Devir Hızı
4.44
Envanter Devir Hızı
0.38
Duran Varlık Devir Hızı
1.18
Varlık Devri
0.38
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.39 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.10, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.39
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.18
Hisse Başına Nakit
1.10
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.46
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.42
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.76
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.85
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.42
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.87% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.26%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -143.64 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.78%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.87%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.26%
Faiz Kapsamı
-143.64
Nakit Akışının Borca Oranı
1.42
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.18
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.17, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.97, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.17
Hisse Başına Net Gelir
0.19
Hisse Başına Defter Değeri
5.97
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.66
Hisse Başına Özkaynak
5.97
Faiz Hisse Başına Borç
0.39
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.71%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -10.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.76% ve işletme geliri büyümesi, 10.76%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.36%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.75%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.71%
Brüt Kâr Büyümesi
-10.75%
FVÖK Büyümesi
10.76%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.76%
Net Gelir Artışı
18.36%
EPS Büyümesi
18.75%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.75%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.80%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
3270.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
114.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-32.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-27.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.92%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-66.44%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-5.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
227.86%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-77.15%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-20.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
168.33%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.41%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.68%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-74.44%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
61.18%
Alacaklarda Büyüme
-36.80%
Envanter Büyümesi
9.42%
Varlık Büyümesi
4.09%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.33%
Borç Büyümesi
46.56%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
15.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
42.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,062,883,042.48, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.18, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.35%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.45%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -90.84%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,062,883,042.48
Gelir Kalitesi
1.18
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.35%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.45%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-90.84%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.36%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-103.43%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.72%
Graham Numarası
5.05
Maddi Varlıkların Getirisi
2.82%
Graham Net Net
1.52
İşletme Sermayesi
1,438,884,514
Maddi Varlık Değeri
2,673,519,813
Net Cari Varlık Değeri
1,414,301,680
Ortalama Alacaklar
45,185,852
Ortalama Borçlar
114,149,983
Ortalama Envanter
1,288,862,678
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Ödenecek Gün Sayısı
77
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1016
ROIC
2.65%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.92 ve fiyat defter oranı, 1.92, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 66.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 30.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.92
Fiyat / Defter Oranı
1.92
Fiyat / Satış Oranı
4.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
30.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.94
Kurumsal Değer Kat Sayısı
29.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.92
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
30.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
66.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.26
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.91
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
27.94
EV - İşletme Nakit Akışı
57.32
Kazanç Getirisi
1.40%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
