Basit bir ifadeyle, Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 1360 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.296% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.066%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.057% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.073% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.145%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.140%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.93'a yükselirken, en düşük noktası $4.83'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002697.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 139.17% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (68.53%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (49.95%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
139.17%
Hızlı Oran
68.53%
Nakit Oranı
49.95%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.97% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.56% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.54%
Efektif Vergi Oranı
12.97%
EBT Başına Net Gelir
87.03%
FVÖK başına EBT
99.72%
Gelir Başına FVÖK
6.56%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
69
Kalan Stok Gün Sayısı
113
Çalışma Döngüsü
119.95
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
51
Alacak Devir Hızı
52.19
Borç Devir Hızı
5.27
Envanter Devir Hızı
3.23
Duran Varlık Devir Hızı
4.69
Varlık Devri
1.28
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.88 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.83, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.47, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.88
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.83
Hisse Başına Nakit
1.47
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.37
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
17.10
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
17.10
Temettü Ödeme Oranı
0.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.58%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.52% ve toplam borcun sermayeye oranı, 19.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.58%
Borç Özkaynak Oranı
0.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.52%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.10%
Faiz Kapsamı
13.58
Nakit Akışının Borca Oranı
1.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.40, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.40
Hisse Başına Net Gelir
0.41
Hisse Başına Defter Değeri
3.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.91
Hisse Başına Özkaynak
3.00
Faiz Hisse Başına Borç
0.77
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 16.84% ve işletme geliri büyümesi, 16.84%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.12%
Brüt Kâr Büyümesi
3.11%
FVÖK Büyümesi
16.84%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
16.84%
Net Gelir Artışı
15.53%
EPS Büyümesi
13.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.89%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.63%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.63%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
3037.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-15.53%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-17.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
122.71%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
37.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
11.22%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
334.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
84.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
149.57%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
248.50%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
70.83%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
10.44%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
125.01%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.62%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
835.72%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
370.94%
Alacaklarda Büyüme
8.71%
Envanter Büyümesi
6.72%
Varlık Büyümesi
-1.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.58%
Borç Büyümesi
-15.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.65%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,082,571,377.92, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.61%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.75%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,082,571,377.92
Gelir Kalitesi
2.21
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.61%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.75%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-9.08%
Graham Numarası
5.26
Maddi Varlıkların Getirisi
7.03%
Graham Net Net
-0.44
İşletme Sermayesi
1,068,645,587
Maddi Varlık Değeri
3,980,985,828
Net Cari Varlık Değeri
527,775,354
Ortalama Alacaklar
312,020,347
Ortalama Borçlar
1,556,176,575.5
Ortalama Envanter
1,973,394,044.5
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Ödenecek Gün Sayısı
80
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
104
ROIC
11.01%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.72 ve fiyat defter oranı, 1.72, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.72, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.49 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.12 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.72
Fiyat / Defter Oranı
1.72
Fiyat / Satış Oranı
0.72
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.12
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.72
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.12
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.49
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.66
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.11
EV - İşletme Nakit Akışı
4.90
Kazanç Getirisi
8.23%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
17.18%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
