Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.185% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.060%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.052% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.019% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.065%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.030%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $28.25'a yükselirken, en düşük noktası $27.22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002971.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 76.76% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (44.80%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.38%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
76.76%
Hızlı Oran
44.80%
Nakit Oranı
13.38%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.99% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.91%
Efektif Vergi Oranı
12.29%
EBT Başına Net Gelir
87.70%
FVÖK başına EBT
98.70%
Gelir Başına FVÖK
5.99%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.77 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Kalan Stok Gün Sayısı
19
Çalışma Döngüsü
129.20
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
96
Alacak Devir Hızı
3.30
Borç Devir Hızı
10.97
Envanter Devir Hızı
19.70
Duran Varlık Devir Hızı
0.53
Varlık Devri
0.36
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.04 ve hisse başına serbest nakit akışı, -3.56, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.34, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.31, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.04
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-3.56
Hisse Başına Nakit
0.34
Ödeme Oranı
0.31
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
94.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.01
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.01
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 30.34%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 21.90% ve toplam borcun sermayeye oranı, 50.35%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.06 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
30.34%
Borç Özkaynak Oranı
1.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
21.90%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
50.35%
Faiz Kapsamı
2.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.27, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.52, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.40 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.27
Hisse Başına Net Gelir
0.52
Hisse Başına Defter Değeri
8.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.40
Hisse Başına Özkaynak
8.02
Faiz Hisse Başına Borç
6.82
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.83
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.82%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -26.78% ve işletme geliri büyümesi, -26.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 10.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.19%
Brüt Kâr Büyümesi
3.82%
FVÖK Büyümesi
-26.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-26.78%
Net Gelir Artışı
12.51%
EPS Büyümesi
10.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.64%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.68%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.68%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-32.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-50.85%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
22.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
238.95%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
96.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
99.40%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-49.63%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-79.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
313.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
160.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-17.46%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.47%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
168.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
81.80%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.97%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.84%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-46.64%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
44.43%
Alacaklarda Büyüme
-15.43%
Envanter Büyümesi
65.39%
Varlık Büyümesi
38.60%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.62%
Borç Büyümesi
17.38%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
61.58%
SGA Giderlerinde Büyüme
-0.58%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,276,556,053.12, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.35%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.67%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2186.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,276,556,053.12
Gelir Kalitesi
0.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.35%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.67%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2186.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-27.59%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-424.35%
Graham Numarası
9.69
Maddi Varlıkların Getirisi
2.11%
Graham Net Net
-14.02
İşletme Sermayesi
-355,489,153
Maddi Varlık Değeri
1,192,453,443
Net Cari Varlık Değeri
-1,843,619,703
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
353,322,819
Ortalama Borçlar
262,255,482.5
Ortalama Envanter
48,885,636
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Ödenecek Gün Sayısı
105
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
16
ROIC
3.69%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.54 ve fiyat defter oranı, 3.54, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -8.36 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -781.19 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.54
Fiyat / Defter Oranı
3.54
Fiyat / Satış Oranı
2.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
-781.19
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
29.80
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.54
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-781.19
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-8.36
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.46
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.19
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.50
EV - İşletme Nakit Akışı
252.70
Kazanç Getirisi
1.88%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-9.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
