Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.181% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.130%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.125% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.056% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.071%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.070%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $14.22'a yükselirken, en düşük noktası $12.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
605399.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 343.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (304.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (261.82%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
343.42%
Hızlı Oran
304.27%
Nakit Oranı
261.82%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 1.85% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.96% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.70%
Efektif Vergi Oranı
1.85%
EBT Başına Net Gelir
98.24%
FVÖK başına EBT
98.00%
Gelir Başına FVÖK
12.96%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.43 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 616.88% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
304
Kalan Stok Gün Sayısı
50
Çalışma Döngüsü
109.04
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
142
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-32
Alacak Devir Hızı
6.17
Borç Devir Hızı
2.58
Envanter Devir Hızı
7.32
Duran Varlık Devir Hızı
1.57
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.59 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.01, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.83, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.59
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Nakit
4.01
Ödeme Oranı
1.83
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.06
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.84
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
66.94
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.95
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.38
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.14%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 718.74 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.14%
Faiz Kapsamı
718.74
Nakit Akışının Borca Oranı
3.84
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.26, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.52 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.26
Hisse Başına Net Gelir
2.05
Hisse Başına Defter Değeri
7.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.52
Hisse Başına Özkaynak
7.06
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.63
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.15%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 17.87% ve işletme geliri büyümesi, 17.87%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.96%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.69%
Brüt Kâr Büyümesi
14.15%
FVÖK Büyümesi
17.87%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
17.87%
Net Gelir Artışı
18.96%
EPS Büyümesi
18.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.50%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
139.14%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
76.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
31.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
197.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
107.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
182.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
546.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
214.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
636.20%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
926.43%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1826.85%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
437.46%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
693.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
426.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
391.94%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1737.04%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
868.44%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
225.00%
Alacaklarda Büyüme
-8.87%
Envanter Büyümesi
0.25%
Varlık Büyümesi
31.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
34.41%
Borç Büyümesi
61.19%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
38.76%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.49%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,477,049,612.72, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.95, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.92%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.90%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -32.27%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,477,049,612.72
Gelir Kalitesi
0.95
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.92%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.90%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-32.27%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.08%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-519.23%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.52%
Graham Numarası
18.06
Maddi Varlıkların Getirisi
28.01%
Graham Net Net
4.44
İşletme Sermayesi
1,601,043,252
Maddi Varlık Değeri
2,026,373,042
Net Cari Varlık Değeri
1,539,168,333
Ortalama Alacaklar
360,118,100.5
Ortalama Borçlar
116,056,289
Ortalama Envanter
142,386,000
Ödenmemiş Satış Günleri
64
Ödenecek Gün Sayısı
41
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
46
ROIC
29.12%
ROE
0.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.90 ve fiyat defter oranı, 1.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.33, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -400.73 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.90
Fiyat / Defter Oranı
1.90
Fiyat / Satış Oranı
3.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.66
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.37
Kurumsal Değer Kat Sayısı
33.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-400.73
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.52
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.33
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.44
EV - İşletme Nakit Akışı
10.65
Kazanç Getirisi
8.27%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.33%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
