Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.372% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.026%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.020% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Gulshan Polyols Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.044%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Gulshan Polyols Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $175.1'a yükselirken, en düşük noktası $163.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Gulshan Polyols Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.78% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.04%
Efektif Vergi Oranı
34.78%
EBT Başına Net Gelir
65.22%
FVÖK başına EBT
115.67%
Gelir Başına FVÖK
2.63%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 17.26, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.11
Hisse Başına Nakit
17.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 3.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
3.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 189.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 92.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 92.16 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
189.15
Hisse Başına Net Gelir
7.24
Hisse Başına Defter Değeri
92.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
92.16
Hisse Başına Özkaynak
92.17
Faiz Hisse Başına Borç
41.52
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-40.77
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -8.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -48.55% ve işletme geliri büyümesi, -48.55%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -47.00%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -47.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.18%
Brüt Kâr Büyümesi
-8.75%
FVÖK Büyümesi
-48.55%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-48.55%
Net Gelir Artışı
-47.00%
EPS Büyümesi
-47.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-47.04%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
89.63%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-74.66%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-355.65%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
239.62%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
75.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
77.16%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-40.21%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-66.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-68.41%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
52.18%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
123.57%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
98.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
196.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
90.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
69.98%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
93.73%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
42.86%
Alacaklarda Büyüme
18.40%
Envanter Büyümesi
45.85%
Varlık Büyümesi
22.84%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.37%
Borç Büyümesi
116.32%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.30%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 13,012,682,610.12, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.26, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1646.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
13,012,682,610.12
Gelir Kalitesi
0.26
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1646.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-21.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-884.86%
Graham Numarası
122.57
Maddi Varlıkların Getirisi
4.57%
Graham Net Net
-35.06
İşletme Sermayesi
1,157,203,000
Maddi Varlık Değeri
5,748,086,000
Net Cari Varlık Değeri
-305,730,000
Ortalama Alacaklar
1,307,807,000
Ortalama Borçlar
691,123,000
Ortalama Envanter
1,326,353,500
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
82
ROIC
5.26%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.11 ve fiyat defter oranı, 2.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.96, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 47.82 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 47.72 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.11
Fiyat / Defter Oranı
2.11
Fiyat / Satış Oranı
0.96
Fiyat Nakit Akış Oranı
47.72
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.56
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.24
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
47.72
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
47.82
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.83
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.10
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.69
EV - İşletme Nakit Akışı
84.27
Kazanç Getirisi
4.29%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-22.67%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
