Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.347% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.267%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.161% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.123% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Unipar Carbocloro S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Unipar Carbocloro S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.303%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Unipar Carbocloro S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.256%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Unipar Carbocloro S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $61.23'a yükselirken, en düşük noktası $60.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Unipar Carbocloro S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
UNIP6.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 235.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (211.52%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (104.11%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
235.91%
Hızlı Oran
211.52%
Nakit Oranı
104.11%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.25% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 26.66% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.69%
Efektif Vergi Oranı
32.25%
EBT Başına Net Gelir
67.88%
FVÖK başına EBT
88.88%
Gelir Başına FVÖK
26.66%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.36 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 828.77% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
212
Kalan Stok Gün Sayısı
32
Çalışma Döngüsü
76.20
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
40
Alacak Devir Hızı
8.29
Borç Devir Hızı
10.07
Envanter Devir Hızı
11.35
Duran Varlık Devir Hızı
2.22
Varlık Devri
0.77
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.60, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 20.65, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.44, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.60
Hisse Başına Nakit
20.65
Ödeme Oranı
0.44
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.58
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.48
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.38
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.41
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.31
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 32.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.85 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 40.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.87%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.95 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
32.09%
Borç Özkaynak Oranı
0.85
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
40.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.87%
Faiz Kapsamı
5.95
Nakit Akışının Borca Oranı
0.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.64
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 47.31, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 23.40, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 20.62 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
47.31
Hisse Başına Net Gelir
7.61
Hisse Başına Defter Değeri
23.40
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
20.62
Hisse Başına Özkaynak
23.40
Faiz Hisse Başına Borç
21.78
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.98
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -32.64%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -40.96%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -51.00% ve işletme geliri büyümesi, -51.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -40.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -42.13%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-32.64%
Brüt Kâr Büyümesi
-40.96%
FVÖK Büyümesi
-51.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-51.00%
Net Gelir Artışı
-40.61%
EPS Büyümesi
-42.13%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-42.13%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.66%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.66%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-75.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-55.25%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-71.78%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2751.18%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
36.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.30%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
556.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-1.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-13.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
138.50%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.45%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
117.06%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
255.99%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.12%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.31%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5196.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
61.65%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
216.59%
Alacaklarda Büyüme
-20.29%
Envanter Büyümesi
-33.92%
Varlık Büyümesi
6.71%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.82%
Borç Büyümesi
48.12%
SGA Giderlerinde Büyüme
-13.67%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,665,841,320, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.09, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.59%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.90%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -45.25%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,665,841,320
Gelir Kalitesi
1.16
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.59%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.90%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-45.25%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-166.97%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.22%
Graham Numarası
63.29
Maddi Varlıkların Getirisi
12.95%
Graham Net Net
-11.85
İşletme Sermayesi
1,753,473,000
Maddi Varlık Değeri
2,134,715,000
Net Cari Varlık Değeri
-904,982,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
666,134,000
Ortalama Borçlar
341,754,500
Ortalama Envanter
354,335,000
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
39
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
35
ROIC
15.17%
ROE
0.33%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.31 ve fiyat defter oranı, 2.31, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.62 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.64 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.31
Fiyat / Defter Oranı
2.31
Fiyat / Satış Oranı
1.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.64
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.50
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.31
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.64
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.62
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.87
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.57
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.12
EV - İşletme Nakit Akışı
8.41
Kazanç Getirisi
11.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.18%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
