Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.327% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.069%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.024% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.022% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.083%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.090%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6070'a yükselirken, en düşük noktası $5970'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
005740.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 62.26% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (41.81%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.70%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
62.26%
Hızlı Oran
41.81%
Nakit Oranı
5.70%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.75% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.00%
Efektif Vergi Oranı
20.75%
EBT Başına Net Gelir
48.95%
FVÖK başına EBT
72.91%
Gelir Başına FVÖK
6.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.62 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Kalan Stok Gün Sayısı
37
Çalışma Döngüsü
79.13
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
48
Nakit Dönüşüm Döngüsü
31
Alacak Devir Hızı
8.62
Borç Devir Hızı
7.58
Envanter Devir Hızı
9.92
Duran Varlık Devir Hızı
1.46
Varlık Devri
0.90
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5114.61 ve hisse başına serbest nakit akışı, -612.00, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2305.06, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5114.61
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-612.00
Hisse Başına Nakit
2305.06
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.12
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.89
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.89
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.72%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.94 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 28.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.54%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.93 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.72%
Borç Özkaynak Oranı
0.94
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
28.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.54%
Faiz Kapsamı
4.93
Nakit Akışının Borca Oranı
0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 69251.39, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1391.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21080.24, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 25844.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
69251.39
Hisse Başına Net Gelir
1391.13
Hisse Başına Defter Değeri
21080.24
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
25844.41
Hisse Başına Özkaynak
21080.24
Faiz Hisse Başına Borç
20844.35
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5726.61
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.77%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 84.79% ve işletme geliri büyümesi, 84.79%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -12.42%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -12.42%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.77%
Brüt Kâr Büyümesi
9.65%
FVÖK Büyümesi
84.79%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
84.79%
Net Gelir Artışı
-12.42%
EPS Büyümesi
-12.42%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-12.42%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
54.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
15.74%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-38.19%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-3.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-54.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-16.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-11.70%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-23.40%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
348.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-8.92%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.27%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.24%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
131.70%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
6.71%
Alacaklarda Büyüme
-1.87%
Envanter Büyümesi
0.62%
Varlık Büyümesi
0.17%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.86%
Borç Büyümesi
-4.92%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.08%
SGA Giderlerinde Büyüme
182.41%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 365,849,648,440, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.49%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.63%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -127.98%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
365,849,648,440
Gelir Kalitesi
3.22
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.49%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.63%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-127.98%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.27%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-179.77%
Graham Numarası
25686.93
Maddi Varlıkların Getirisi
2.08%
Graham Net Net
-30239.03
İşletme Sermayesi
-139,506,653,946
Maddi Varlık Değeri
386,460,879,269
Net Cari Varlık Değeri
-381,651,007,492
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
121,243,286,581.5
Ortalama Borçlar
92,302,971,500
Ortalama Envanter
70,019,956,011
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
36
ROIC
9.19%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.29 ve fiyat defter oranı, 0.29, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.09, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -9.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.20 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.29
Fiyat / Defter Oranı
0.29
Fiyat / Satış Oranı
0.09
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.29
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.20
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-9.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.35
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.08
EV - İşletme Nakit Akışı
5.47
Kazanç Getirisi
24.03%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-21.62%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
