Basit bir ifadeyle, DB Insurance Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 60.043 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.288% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.379%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.105% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DB Insurance Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DB Insurance Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.174%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DB Insurance Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.498%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DB Insurance Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $96100'a yükselirken, en düşük noktası $93000'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DB Insurance Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
005830.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 6.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (3.34%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
6.01%
Hızlı Oran
3.34%
Nakit Oranı
2.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -37.92% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.32%
Efektif Vergi Oranı
22.48%
EBT Başına Net Gelir
78.53%
FVÖK başına EBT
-35.13%
Gelir Başına FVÖK
-37.92%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.06 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Duran Varlık Devir Hızı
27.17
Varlık Devri
0.29
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 78082.86 ve hisse başına serbest nakit akışı, 76965.25, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 25338.11, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
78082.86
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
76965.25
Hisse Başına Nakit
25338.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.67
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
69.87
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
68.96
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.20%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.10% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -16.53 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.20%
Borç Özkaynak Oranı
0.12
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.10%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.10%
Faiz Kapsamı
-16.53
Nakit Akışının Borca Oranı
3.67
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.69
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 261169.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 28955.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 170485.64, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 185209.85 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
261169.76
Hisse Başına Net Gelir
28955.17
Hisse Başına Defter Değeri
170485.64
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
185209.85
Hisse Başına Özkaynak
170485.64
Faiz Hisse Başına Borç
27629.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1117.61
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -15.09%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 59.66% ve işletme geliri büyümesi, 59.66%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 76.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 76.86%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-15.09%
Brüt Kâr Büyümesi
6.99%
FVÖK Büyümesi
59.66%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
59.66%
Net Gelir Artışı
76.85%
EPS Büyümesi
76.86%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
76.86%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
28.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
48.96%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
49.99%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
69.85%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
2.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-3.50%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
5263.81%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1734.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
250.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
555.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
244.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
219.49%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
297.27%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
111.69%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.97%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
252.01%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
176.53%
Varlık Büyümesi
-9.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
90.47%
Borç Büyümesi
-20.83%
SGA Giderlerinde Büyüme
-86.43%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,000,600,867,543, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.56%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,000,600,867,543
Gelir Kalitesi
2.47
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.56%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.43%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-56.01%
Graham Numarası
333271.54
Maddi Varlıkların Getirisi
2.99%
Graham Net Net
-756420.00
İşletme Sermayesi
-42,794,805,201,347
Maddi Varlık Değeri
11,120,641,790,209
Net Cari Varlık Değeri
-44,203,363,580,385
Ortalama Borçlar
247,000,996,500
ROIC
14.98%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.56 ve fiyat defter oranı, 0.56, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.24 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.56
Fiyat / Defter Oranı
0.56
Fiyat / Satış Oranı
0.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.05
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.56
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.24
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.48
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.32
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
40.30
EV - İşletme Nakit Akışı
1.17
Kazanç Getirisi
35.48%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
86.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
