Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.292%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.271% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.106% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Türkiye Sigorta Anonim Sirketi'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Türkiye Sigorta Anonim Sirketi'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.698%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Türkiye Sigorta Anonim Sirketi'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.115%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Türkiye Sigorta Anonim Sirketi'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $51.95'a yükselirken, en düşük noktası $49.62'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Türkiye Sigorta Anonim Sirketi borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TURSG.IS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 3023.82% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (3023.82%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3023.82%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
3023.82%
Hızlı Oran
3023.82%
Nakit Oranı
3023.82%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 29.19% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
33.95%
Efektif Vergi Oranı
20.72%
EBT Başına Net Gelir
79.91%
FVÖK başına EBT
116.30%
Gelir Başına FVÖK
29.19%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 30.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 30 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
3024
Duran Varlık Devir Hızı
27.48
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.98 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.82, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 19.82, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.98
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.82
Hisse Başına Nakit
19.82
Ödeme Oranı
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
45.45
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
24.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 20.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.33, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.39, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.34 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
20.88
Hisse Başına Net Gelir
5.33
Hisse Başına Defter Değeri
12.39
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.34
Hisse Başına Özkaynak
12.39
Faiz Hisse Başına Borç
15.83
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 133.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 133.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 709.56% ve işletme geliri büyümesi, 709.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 542.77%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 542.17%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
133.46%
Brüt Kâr Büyümesi
133.46%
FVÖK Büyümesi
709.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
709.56%
Net Gelir Artışı
542.77%
EPS Büyümesi
542.17%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
542.17%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-70.66%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
219.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
222.71%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
5255.12%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
317.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
375.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1077.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
18832.23%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12264.09%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
436.51%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9222.14%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
289.87%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
316.10%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-72.26%
Varlık Büyümesi
177.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
150.32%
Borç Büyümesi
869.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
178.78%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 33,981,278,917.28, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.98%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
33,981,278,917.28
Gelir Kalitesi
2.74
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.21
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.98%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-229.14%
Graham Numarası
38.54
Maddi Varlıkların Getirisi
8.11%
Graham Net Net
-17.01
İşletme Sermayesi
17,193,480,690
Maddi Varlık Değeri
14,328,828,466
Net Cari Varlık Değeri
-7,792,209,601
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Borçlar
2,978,488,020
ROIC
15.45%
ROE
0.43%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.47 ve fiyat defter oranı, 4.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.38, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.92 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.47
Fiyat / Defter Oranı
4.47
Fiyat / Satış Oranı
2.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.92
Kurumsal Değer Kat Sayısı
61.53
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.47
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.92
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.40
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.64
EV - İşletme Nakit Akışı
2.01
Kazanç Getirisi
13.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
35.61%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
