Basit bir ifadeyle, Horace Mann Educators Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 40.835 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.199%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.030% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.004% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Horace Mann Educators Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Horace Mann Educators Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.040%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Horace Mann Educators Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.022%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Horace Mann Educators Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $37.9'a yükselirken, en düşük noktası $37.05'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Horace Mann Educators Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HMN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran -43.35% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (-42.00%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (-1.55%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
-43.35%
Hızlı Oran
-42.00%
Nakit Oranı
-1.55%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.57% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.57%
Efektif Vergi Oranı
15.57%
EBT Başına Net Gelir
84.43%
FVÖK başına EBT
17.95%
Gelir Başına FVÖK
19.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü -0.43 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
-42
Alacak Devir Hızı
3.10
Duran Varlık Devir Hızı
21.75
Varlık Devri
0.13
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.28 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.28, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.80, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.20, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.28
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.28
Hisse Başına Nakit
7.80
Ödeme Oranı
1.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.55
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.60
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.68%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.46 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 31.72% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.72%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.68%
Borç Özkaynak Oranı
0.46
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
31.72%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.72%
Faiz Kapsamı
10.00
Nakit Akışının Borca Oranı
0.55
Şirket Özkaynak Çarpanı
9.93
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 36.12, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.46, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 23.34 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
36.12
Hisse Başına Net Gelir
1.09
Hisse Başına Defter Değeri
28.46
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
23.34
Hisse Başına Özkaynak
28.46
Faiz Hisse Başına Borç
13.94
Hisse Başına Yatırım Harcaması
4.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.98%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 5680.33% ve işletme geliri büyümesi, 5680.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 127.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 131.91%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.98%
Brüt Kâr Büyümesi
7.98%
FVÖK Büyümesi
5680.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
5680.33%
Net Gelir Artışı
127.27%
EPS Büyümesi
131.91%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
131.91%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.96%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.96%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
153.57%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-38.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-48.94%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
41.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
26.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.50%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-49.73%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
53199.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-58.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-60.29%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
148.87%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-65.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-7.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-33.39%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
297.13%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
186.35%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
170.08%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
5.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.04%
Borç Büyümesi
9.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,866,810,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.81%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 54.88%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,866,810,000
Gelir Kalitesi
6.71
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.81%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
54.88%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
11.11%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
632.82%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.64%
Graham Numarası
26.41
Maddi Varlıkların Getirisi
0.39%
Graham Net Net
-250.20
İşletme Sermayesi
2,745,100,000
Maddi Varlık Değeri
964,100,000
Net Cari Varlık Değeri
-9,670,900,000
Ortalama Alacaklar
493,350,000
Ortalama Envanter
-913,750,000
Ödenmemiş Satış Günleri
118
ROIC
51.88%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.26 ve fiyat defter oranı, 1.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.97, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.81 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.89 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.26
Fiyat / Defter Oranı
1.26
Fiyat / Satış Oranı
0.97
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.89
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-4.73
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.89
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.81
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.15
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.25
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
71.25
EV - İşletme Nakit Akışı
6.18
Kazanç Getirisi
3.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
34.65%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
