Basit bir ifadeyle, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, insanların şu anda alıp sattığı 4900 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.056%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.021% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.027%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.036%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $126'a yükselirken, en düşük noktası $121'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AHAP.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 315.21% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (128.95%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
315.21%
Hızlı Oran
128.95%
Nakit Oranı
10.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -5.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-3.37%
Efektif Vergi Oranı
31.61%
EBT Başına Net Gelir
61.33%
FVÖK başına EBT
60.55%
Gelir Başına FVÖK
-5.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.15 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
129
Duran Varlık Devir Hızı
35.56
Varlık Devri
0.47
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -2.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, -4.45, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 41.06, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-2.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-4.45
Hisse Başına Nakit
41.06
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
2.07
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.35
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.93
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.93
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.22%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.60%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -617.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.22%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.60%
Faiz Kapsamı
-617.49
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.35
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.76
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 55.86, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 44.08, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 44.08 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
55.86
Hisse Başına Net Gelir
1.02
Hisse Başına Defter Değeri
44.08
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
44.08
Hisse Başına Özkaynak
44.08
Faiz Hisse Başına Borç
6.15
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.74
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 29.56% ve işletme geliri büyümesi, 29.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 166.66%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 167.11%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.16%
Brüt Kâr Büyümesi
10.75%
FVÖK Büyümesi
29.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
29.56%
Net Gelir Artışı
166.66%
EPS Büyümesi
167.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
167.11%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
143.90%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
116.67%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-79.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
11.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
41.31%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-74.41%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
141.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
9.44%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-96.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
111.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-63.87%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-63.06%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-50.89%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.99%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Varlık Büyümesi
11.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.81%
Borç Büyümesi
1706.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.56%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 473,757,556,546, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -29.96%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -61.14%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
473,757,556,546
Gelir Kalitesi
6.02
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.19
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-29.96%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-61.14%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.69%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-764.66%
Graham Numarası
31.74
Maddi Varlıkların Getirisi
0.75%
Graham Net Net
-17.75
İşletme Sermayesi
328,827,647,869
Maddi Varlık Değeri
368,233,368,647
Net Cari Varlık Değeri
132,739,913,398
Ortalama Borçlar
31,905,259,664
ROIC
-12.68%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.00 ve fiyat defter oranı, 2.00, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.54, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -19.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -39.59 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.00
Fiyat / Defter Oranı
2.00
Fiyat / Satış Oranı
1.54
Fiyat Nakit Akış Oranı
-39.59
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.77
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.00
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-39.59
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-19.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
26.85
EV - İşletme Nakit Akışı
15.82
Kazanç Getirisi
1.09%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.55%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
