Basit bir ifadeyle, Daehyun Co.,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 44.282 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.568% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.072%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.079% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.075% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Daehyun Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Daehyun Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.093%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Daehyun Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.081%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Daehyun Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1971'a yükselirken, en düşük noktası $1958'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Daehyun Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
016090.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 331.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (145.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
331.91%
Hızlı Oran
145.90%
Nakit Oranı
25.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.38% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.99%
Efektif Vergi Oranı
12.38%
EBT Başına Net Gelir
87.62%
FVÖK başına EBT
124.51%
Gelir Başına FVÖK
7.22%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.32 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
146
Kalan Stok Gün Sayısı
242
Çalışma Döngüsü
281.08
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
51
Nakit Dönüşüm Döngüsü
230
Alacak Devir Hızı
9.42
Borç Devir Hızı
7.16
Envanter Devir Hızı
1.51
Duran Varlık Devir Hızı
5.74
Varlık Devri
0.95
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 811.60 ve hisse başına serbest nakit akışı, 646.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 806.01, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.21, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
811.60
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
646.16
Hisse Başına Nakit
806.01
Ödeme Oranı
0.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.80
Nakit Akışı Karşılama Oranı
19.42
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
27.83
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.91
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.95
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.60%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.21% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.71%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 401.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.60%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.21%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.71%
Faiz Kapsamı
401.14
Nakit Akışının Borca Oranı
19.42
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6668.66, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 525.55, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5879.49, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5858.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6668.66
Hisse Başına Net Gelir
525.55
Hisse Başına Defter Değeri
5879.49
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5858.76
Hisse Başına Özkaynak
5879.49
Faiz Hisse Başına Borç
43.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-165.44
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -7.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -12.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -29.35% ve işletme geliri büyümesi, -29.35%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -8.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -8.49%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-7.52%
Brüt Kâr Büyümesi
-12.69%
FVÖK Büyümesi
-29.35%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-29.35%
Net Gelir Artışı
-8.49%
EPS Büyümesi
-8.49%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-8.49%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
22.22%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
65.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
58.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
20.12%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
3.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
955.29%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
112.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
178.87%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
164.09%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
158.06%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
141.68%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.91%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
585.98%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
10.00%
Alacaklarda Büyüme
-15.71%
Envanter Büyümesi
-8.11%
Varlık Büyümesi
3.93%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.30%
Borç Büyümesi
87.73%
SGA Giderlerinde Büyüme
24.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 79,065,733,700, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
79,065,733,700
Gelir Kalitesi
1.54
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-106.91%
Graham Numarası
8338.09
Maddi Varlıkların Getirisi
7.55%
Graham Net Net
1187.13
İşletme Sermayesi
106,569,841,603
Maddi Varlık Değeri
259,439,311,334
Net Cari Varlık Değeri
103,543,201,477
Ortalama Alacaklar
34,277,327,547
Ortalama Borçlar
18,661,477,500
Ortalama Envanter
88,419,441,802.5
Ödenmemiş Satış Günleri
39
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
233
ROIC
7.13%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.33 ve fiyat defter oranı, 0.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.98 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.37 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.33
Fiyat / Defter Oranı
0.33
Fiyat / Satış Oranı
0.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.37
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.37
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.98
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.81
EV - İşletme Nakit Akışı
2.20
Kazanç Getirisi
26.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
32.23%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
