Basit bir ifadeyle, Ruentex Industries Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 1066.709 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.349% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 4.355%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 2.798% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.065% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ruentex Industries Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ruentex Industries Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.083%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ruentex Industries Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.102%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ruentex Industries Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $60.3'a yükselirken, en düşük noktası $59.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ruentex Industries Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2915.TW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 426.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (397.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (385.58%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
426.14%
Hızlı Oran
397.74%
Nakit Oranı
385.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 435.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
437.95%
Efektif Vergi Oranı
0.77%
EBT Başına Net Gelir
63.88%
FVÖK başına EBT
100.56%
Gelir Başına FVÖK
435.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.26 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 1351.01% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
398
Kalan Stok Gün Sayısı
107
Çalışma Döngüsü
134.30
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
43
Nakit Dönüşüm Döngüsü
92
Alacak Devir Hızı
13.51
Borç Devir Hızı
8.54
Envanter Devir Hızı
3.40
Duran Varlık Devir Hızı
1.81
Varlık Devri
0.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.82, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.21
Hisse Başına Nakit
6.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.09
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.15
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-11.22
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-11.22
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.56% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.62%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 40.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.05%
Borç Özkaynak Oranı
0.16
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.56%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.62%
Faiz Kapsamı
40.31
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.21
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 92.03, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 94.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.57
Hisse Başına Net Gelir
7.19
Hisse Başına Defter Değeri
92.03
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
94.01
Hisse Başına Özkaynak
92.03
Faiz Hisse Başına Borç
14.79
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -6.73%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.70%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -99.51% ve işletme geliri büyümesi, -99.51%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -38.37%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -53.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-6.73%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.70%
FVÖK Büyümesi
-99.51%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-99.51%
Net Gelir Artışı
-38.37%
EPS Büyümesi
-53.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-53.77%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
33.34%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
33.28%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-54.46%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
105.92%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
103.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-73.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-49.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-33.22%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
128.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
101.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
107.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-89.50%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-29.12%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-35.35%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.98%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
334.79%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-37.99%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-47.56%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-41.70%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-46.19%
Alacaklarda Büyüme
-42.65%
Envanter Büyümesi
-3.96%
Varlık Büyümesi
13.66%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-9.51%
Borç Büyümesi
-7.29%
SGA Giderlerinde Büyüme
-5.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 75,679,030,700, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.01, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
75,679,030,700
Gelir Kalitesi
0.01
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.89%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.72%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-18.96%
Graham Numarası
121.99
Maddi Varlıkların Getirisi
6.46%
Graham Net Net
-9.84
İşletme Sermayesi
6,131,555,000
Maddi Varlık Değeri
98,118,968,000
Net Cari Varlık Değeri
-9,938,803,000
Ortalama Alacaklar
272,188,500
Ortalama Borçlar
219,766,000
Ortalama Envanter
523,327,999.5
Ödenmemiş Satış Günleri
27
Ödenecek Gün Sayısı
43
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
107
ROIC
0.06%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.70 ve fiyat defter oranı, 0.70, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 24.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -297.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -324.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.70
Fiyat / Defter Oranı
0.70
Fiyat / Satış Oranı
24.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
-324.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.25
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.70
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-324.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-297.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
28.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
452.47
EV - İşletme Nakit Akışı
1608.62
Kazanç Getirisi
11.07%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.04%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
