Basit bir ifadeyle, G-III Apparel Group, Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 45.417 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.398% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.094%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.057% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.066% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, G-III Apparel Group, Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%G-III Apparel Group, Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.121%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, G-III Apparel Group, Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.133%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
G-III Apparel Group, Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $28.85'a yükselirken, en düşük noktası $27.7'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara G-III Apparel Group, Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GIII likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 335.83% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (216.80%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (102.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
335.83%
Hızlı Oran
216.80%
Nakit Oranı
102.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.37% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.77%
Efektif Vergi Oranı
27.37%
EBT Başına Net Gelir
73.22%
FVÖK başına EBT
83.00%
Gelir Başına FVÖK
9.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.36 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 550.93% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
217
Kalan Stok Gün Sayısı
102
Çalışma Döngüsü
168.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
132
Alacak Devir Hızı
5.51
Borç Devir Hızı
10.22
Envanter Devir Hızı
3.58
Duran Varlık Devir Hızı
11.39
Varlık Devri
1.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.85 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12.31, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.11, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.85
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12.31
Hisse Başına Nakit
11.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.96
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.24
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.20
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
23.76
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
23.76
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.69%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.31 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 23.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.32 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.69%
Borç Özkaynak Oranı
0.31
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
23.43%
Faiz Kapsamı
7.32
Nakit Akışının Borca Oranı
1.24
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 67.56, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.84, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 33.80, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 19.32 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
67.56
Hisse Başına Net Gelir
3.84
Hisse Başına Defter Değeri
33.80
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
19.32
Hisse Başına Özkaynak
33.80
Faiz Hisse Başına Borç
11.21
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.54
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.98%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.20% ve işletme geliri büyümesi, 8.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 231.09%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 236.17%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.98%
Brüt Kâr Büyümesi
10.28%
FVÖK Büyümesi
8.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.20%
Net Gelir Artışı
231.09%
EPS Büyümesi
236.17%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
232.98%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.76%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.37%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
661.75%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
546.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
59.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
7.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
58.59%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
515.64%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
506.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
726.82%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
36.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
687.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
163.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.71%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.05%
Alacaklarda Büyüme
-16.68%
Envanter Büyümesi
-26.63%
Varlık Büyümesi
-1.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.27%
Borç Büyümesi
46.23%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,524,735,310, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 24.69%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.20%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,524,735,310
Gelir Kalitesi
3.34
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.26
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
24.69%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.20%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-89.67%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.55%
Graham Numarası
54.05
Maddi Varlıkların Getirisi
8.72%
Graham Net Net
1.23
İşletme Sermayesi
1,164,142,000
Maddi Varlık Değeri
885,973,000
Net Cari Varlık Değeri
524,588,000
Ortalama Alacaklar
618,663,000
Ortalama Borçlar
176,019,500
Ortalama Envanter
614,885,500
Ödenmemiş Satış Günleri
66
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
101
ROIC
10.41%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.82 ve fiyat defter oranı, 0.82, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.41, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.24 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.82
Fiyat / Defter Oranı
0.82
Fiyat / Satış Oranı
0.41
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.82
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.24
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.89
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.49
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.80
EV - İşletme Nakit Akışı
2.59
Kazanç Getirisi
12.77%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
40.79%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
